简称：佳发教育 代码：300559
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 424,597,277.37 | 298,770,915.44 | 63,916,221.97 |
收到的税费返还 | 13,097,821.24 | 5,010,400.41 | 4,305,916.24 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 32,863,293.31 | 4,908,929.74 | 3,165,634.06 |
经营活动现金流入小计 | 470,558,391.92 | 308,690,245.59 | 71,387,772.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 264,699,381.17 | 165,497,247.78 | 82,476,019.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,836,263.79 | 45,352,219.17 | 26,677,731.70 |
支付的各项税费 | 40,040,874.17 | 25,520,765.19 | 10,720,778.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,356,554.52 | 22,269,278.53 | 9,790,010.36 |
经营活动现金流出小计 | 399,933,073.65 | 258,639,510.67 | 129,664,539.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 70,625,318.27 | 50,050,734.92 | -58,276,767.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 12,909,501.32 | 4,533,535.26 | 2,436,409.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 928,270,000.00 | 514,770,000.00 | 273,770,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 941,179,501.32 | 519,303,535.26 | 276,206,409.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,172,965.70 | 19,078,437.73 | 1,333,486.18 |
投资支付的现金 | 5,000,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 951,900,000.00 | 683,500,000.00 | 458,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 999,072,965.70 | 702,578,437.73 | 459,333,486.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -57,893,464.38 | -183,274,902.47 | -183,127,076.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 117,000.00 | 90,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 108.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 117,108.00 | 90,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 79,906,048.50 | 78,537,213.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 79,906,048.50 | 78,537,213.00 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -79,788,940.50 | -78,447,213.00 | -- |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 294,972,078.77 | 294,972,078.77 | 294,972,078.77 |
期末现金及现金等价物余额 | 227,914,992.16 | 83,300,698.22 | 53,568,234.83 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 115,357,279.07 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,963,890.95 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,783,766.18 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,037,017.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 174,433.38 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -214,794.11 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,603,120.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -27,662,625.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -38,307,278.60 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -8,477,832.84 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 50,050,734.92 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 83,300,698.22 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 294,972,078.77 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -211,671,380.55 | -- |
备注 | |||
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