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简称:中富通 代码:300560



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.09.30
2020.06.30
2020.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
348,528,387.47
261,527,352.04
156,770,388.29
收到的税费返还
897,006.35
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
32,461,188.18
27,220,930.03
7,877,413.19
经营活动现金流入小计
381,886,582.00
288,748,282.07
164,647,801.48
购买商品、接受劳务支付的现金
636,341,543.17
247,066,849.28
155,235,070.28
支付给职工以及为职工支付的现金
79,664,311.92
52,490,616.76
28,819,966.44
支付的各项税费
19,698,257.70
11,502,831.98
7,344,076.66
支付其他与经营活动有关的现金
67,444,747.58
39,485,176.21
26,383,109.51
经营活动现金流出小计
803,148,860.37
350,545,474.23
217,782,222.89
经营活动产生的现金流量净额
-421,262,278.37
-61,797,192.16
-53,134,421.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
248.90
248.90
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
305,840.69
22.10
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
248.90
投资活动现金流入小计
306,089.59
271.00
248.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
72,962,750.53
29,289,021.27
25,287,817.31
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
27,465,912.59
--
--
投资活动现金流出小计
100,428,663.12
29,289,021.27
25,287,817.31
投资活动产生的现金流量净额
-100,122,573.53
-29,288,750.27
-25,287,568.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
444,443,386.39
--
--
取得借款收到的现金
374,056,100.00
217,856,100.00
123,956,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
818,499,486.39
217,856,100.00
123,956,100.00
偿还债务支付的现金
315,807,142.83
161,807,142.83
98,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
14,056,832.10
8,782,540.37
4,524,407.00
支付其他与筹资活动有关的现金
2,954,716.98
200,000.00
--
筹资活动现金流出小计
332,818,691.91
170,789,683.20
103,474,407.00
筹资活动产生的现金流量净额
485,680,794.48
47,066,416.80
20,481,693.00
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
90,395,151.70
90,395,151.70
90,395,151.70
期末现金及现金等价物余额
54,499,045.05
46,250,910.41
32,357,356.27
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
33,023,367.35
--
加:资产减值准备
--
4,165,897.85
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
6,979,972.28
--
无形资产摊销
--
3,157,907.17
--
长期待摊费用摊销
--
1,377,318.40
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
-22.10
--
固定资产报废损失
--
--
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
9,280,460.97
--
投资损失
--
-248.90
--
递延所得税资产减少
--
-709,926.08
--
递延所得税负债增加
--
-448,906.57
--
存货的减少
--
-6,838,052.82
--
经营性应收项目的减少
--
-119,852,305.50
--
经营性应付项目的增加
--
8,067,345.79
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-61,797,192.16
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
--
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融资租入固定资产
--
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
46,250,910.41
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减:现金的期初余额
--
90,395,151.70
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加:现金等价物的期末余额
--
--
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减:现金等价物的期初余额
--
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加:其他原因对现金的影响2
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--
现金及现金等价物净增加额
--
-44,144,241.29
--
备注