简称：中富通 代码：300560
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 348,528,387.47 | 261,527,352.04 | 156,770,388.29 |
收到的税费返还 | 897,006.35 | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 32,461,188.18 | 27,220,930.03 | 7,877,413.19 |
经营活动现金流入小计 | 381,886,582.00 | 288,748,282.07 | 164,647,801.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 636,341,543.17 | 247,066,849.28 | 155,235,070.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,664,311.92 | 52,490,616.76 | 28,819,966.44 |
支付的各项税费 | 19,698,257.70 | 11,502,831.98 | 7,344,076.66 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 67,444,747.58 | 39,485,176.21 | 26,383,109.51 |
经营活动现金流出小计 | 803,148,860.37 | 350,545,474.23 | 217,782,222.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | -421,262,278.37 | -61,797,192.16 | -53,134,421.41 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 248.90 | 248.90 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 305,840.69 | 22.10 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 248.90 |
投资活动现金流入小计 | 306,089.59 | 271.00 | 248.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72,962,750.53 | 29,289,021.27 | 25,287,817.31 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 27,465,912.59 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 100,428,663.12 | 29,289,021.27 | 25,287,817.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -100,122,573.53 | -29,288,750.27 | -25,287,568.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 444,443,386.39 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 374,056,100.00 | 217,856,100.00 | 123,956,100.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 818,499,486.39 | 217,856,100.00 | 123,956,100.00 |
偿还债务支付的现金 | 315,807,142.83 | 161,807,142.83 | 98,950,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,056,832.10 | 8,782,540.37 | 4,524,407.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,954,716.98 | 200,000.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 332,818,691.91 | 170,789,683.20 | 103,474,407.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 485,680,794.48 | 47,066,416.80 | 20,481,693.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 90,395,151.70 | 90,395,151.70 | 90,395,151.70 |
期末现金及现金等价物余额 | 54,499,045.05 | 46,250,910.41 | 32,357,356.27 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 33,023,367.35 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,165,897.85 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6,979,972.28 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,157,907.17 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,377,318.40 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -22.10 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 9,280,460.97 | -- |
投资损失 | -- | -248.90 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -709,926.08 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -448,906.57 | -- |
存货的减少 | -- | -6,838,052.82 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -119,852,305.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 8,067,345.79 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -61,797,192.16 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 46,250,910.41 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 90,395,151.70 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -44,144,241.29 | -- |
备注 | |||
