报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,412,986.40 | 796,921,889.24 | 693,339,572.61 |
收到的税费返还 | 196,818.87 | 719,329.52 | 719,329.52 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 427,669.01 | 27,224,628.42 | 19,659,820.01 |
经营活动现金流入小计 | 154,037,474.28 | 824,865,847.18 | 713,718,722.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,373,672.53 | 636,057,178.77 | 589,558,106.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,618,870.74 | 77,851,740.61 | 57,328,806.26 |
支付的各项税费 | 2,208,119.95 | 20,875,525.76 | 15,157,426.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,966,232.17 | 40,408,487.59 | 27,951,848.41 |
经营活动现金流出小计 | 132,166,895.39 | 775,192,932.73 | 689,996,187.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,870,578.89 | 49,672,914.45 | 23,722,534.89 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 142,517,909.50 | 385,804,913.18 | 231,932,878.66 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 511,703.41 | 2,366,499.80 | 3,203,555.78 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 143,029,612.91 | 388,171,412.98 | 235,136,434.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,951,696.48 | 43,213,694.88 | 22,242,058.38 |
投资支付的现金 | 143,000,009.00 | 469,159,800.00 | 270,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 156,951,705.48 | 512,373,494.88 | 292,242,058.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,922,092.57 | -124,202,081.90 | -57,105,623.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 8,413,200.00 | 8,413,200.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 8,945,324.49 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 17,358,524.49 | 8,413,200.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 240,193.00 | 16,089,808.75 | 17,457,716.71 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,010,396.33 | 290,900.00 | 291,028.25 |
筹资活动现金流出小计 | 1,250,589.33 | 16,380,708.75 | 17,748,744.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,250,589.33 | 977,815.74 | -9,335,544.96 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 24,350,888.09 | 97,954,254.13 | 97,954,254.13 |
期末现金及现金等价物余额 | 31,148,042.71 | 24,350,888.09 | 54,263,106.34 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 43,200,183.87 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 2,195,215.34 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 42,313,415.43 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,137,628.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 828,400.97 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -804,007.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 20,436.94 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,443,605.40 | -- |
财务费用 | -- | -655,295.09 | -- |
投资损失 | -- | 2,298,433.87 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,381,523.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -384,024.05 | -- |
存货的减少 | -- | -43,396,149.76 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -14,282,413.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 19,577,398.95 | -- |
其他 | -- | 1,203,758.58 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 49,672,914.45 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 24,350,888.09 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 97,954,254.13 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -73,603,366.04 | -- |
备注 |