现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 811,937,452.78 | 3,815,684,684.85 | 3,645,103,250.63 |
收到的税费返还 | 151,500.00 | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,217,477.11 | 60,656,976.88 | 57,313,752.65 |
经营活动现金流入小计 | 821,306,429.89 | 3,876,341,661.73 | 3,702,417,003.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 713,150,012.79 | 3,765,531,272.55 | 3,912,333,646.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,634,650.99 | 65,393,823.77 | 50,693,099.29 |
支付的各项税费 | 23,870,604.07 | 59,460,479.05 | 54,728,907.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32,054,566.88 | 144,496,487.14 | 83,827,762.11 |
经营活动现金流出小计 | 783,709,834.73 | 4,034,882,062.51 | 4,101,583,415.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | 37,596,595.16 | -158,540,400.78 | -399,166,411.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 5,000,000.00 | 290,828,344.98 | 10,010,814.51 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | 279,908.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 22,168,369.11 | 28,950,543.93 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 504,814.50 | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,000,000.00 | 313,501,528.59 | 39,241,266.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 83,111,857.64 | 104,982,562.66 | 37,184,420.96 |
投资支付的现金 | 250,000.00 | 316,250,000.00 | 42,250,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 223.66 | 385,116.10 | -- |
投资活动现金流出小计 | 83,362,081.30 | 421,617,678.76 | 79,434,420.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -78,362,081.30 | -108,116,150.17 | -40,193,154.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,050,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 255,000,000.00 | 1,328,449,785.78 | 815,877,963.95 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 320,000,000.00 | 166,153,555.56 |
筹资活动现金流入小计 | 256,050,000.00 | 1,648,449,785.78 | 982,031,519.51 |
偿还债务支付的现金 | 275,285,798.31 | 1,053,020,009.18 | 665,926,925.25 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,341,925.49 | 108,696,764.26 | 94,464,457.48 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,852,564.42 | 489,950,947.59 | 245,137,710.83 |
筹资活动现金流出小计 | 295,480,288.22 | 1,651,667,721.03 | 1,005,529,093.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -39,430,288.22 | -3,217,935.25 | -23,497,574.05 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 449,155,895.50 | 719,007,717.05 | 719,007,717.05 |
期末现金及现金等价物余额 | 368,959,947.57 | 449,147,511.08 | 256,032,506.38 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 121,430,201.51 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 37,963,791.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 10,222,223.02 | -- |
无形资产摊销 | -- | 24,552,387.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 481,333.98 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 46,589.79 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,582,182.34 | -- |
财务费用 | -- | 70,646,005.51 | -- |
投资损失 | -- | -753,526.72 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -11,515,377.14 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -849,088.88 | -- |
存货的减少 | -- | -95,991,920.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -158,354,186.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -158,916,498.82 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -158,540,400.78 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 449,147,511.08 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 719,007,717.05 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -269,860,205.97 | -- |
备注 | |||
