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简称:晨曦航空 代码:300581



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
28,657,316.70
207,246,550.59
59,044,047.05
收到的税费返还
--
19,223,401.81
19,223,401.81
收到其他与经营活动有关的现金
1,383,610.31
2,378,121.12
1,898,324.56
经营活动现金流入小计
30,040,927.01
228,848,073.52
80,165,773.42
购买商品、接受劳务支付的现金
36,989,632.84
112,427,582.10
89,369,872.24
支付给职工以及为职工支付的现金
31,323,875.70
69,363,720.43
55,275,132.09
支付的各项税费
16,624,701.19
8,357,145.45
8,117,045.00
支付其他与经营活动有关的现金
5,614,557.36
15,636,148.80
14,643,692.09
经营活动现金流出小计
90,552,767.09
205,784,596.78
167,405,741.42
经营活动产生的现金流量净额
-60,511,840.08
23,063,476.74
-87,239,968.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
140,000,000.00
--
--
取得投资收益收到的现金
2,134,198.36
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
1,750.00
1,750.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
142,134,198.36
1,750.00
1,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
4,843,185.62
8,477,045.69
13,759,033.81
投资支付的现金
140,000,000.00
140,000,000.00
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
144,843,185.62
148,477,045.69
13,759,033.81
投资活动产生的现金流量净额
-2,708,987.26
-148,475,295.69
-13,757,283.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
245,499,997.87
245,499,997.87
取得借款收到的现金
--
--
--
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
--
245,499,997.87
245,499,997.87
偿还债务支付的现金
--
--
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
--
--
--
支付其他与筹资活动有关的现金
140,440.01
1,661,760.04
430,922.77
筹资活动现金流出小计
140,440.01
1,661,760.04
430,922.77
筹资活动产生的现金流量净额
-140,440.01
243,838,237.83
245,069,075.10
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
203,670,830.83
85,244,411.95
85,244,411.95
期末现金及现金等价物余额
140,309,563.48
203,670,830.83
229,316,235.24
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
35,679,013.97
--
加:资产减值准备
--
--
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
12,132,401.86
--
无形资产摊销
--
730,706.48
--
长期待摊费用摊销
--
55,535.88
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
--
--
固定资产报废损失
--
7,524.79
--
公允价值变动损失
--
-1,739,835.62
--
财务费用
--
58,582.15
--
投资损失
--
--
--
递延所得税资产减少
--
-2,234,837.88
--
递延所得税负债增加
--
638,234.52
--
存货的减少
--
-55,509,654.42
--
经营性应收项目的减少
--
-62,398,929.72
--
经营性应付项目的增加
--
81,754,278.21
--
其他
--
13,369,069.10
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
23,063,476.74
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
203,670,830.83
--
减:现金的期初余额
--
85,244,411.95
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
118,426,418.88
--
备注