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简称:海辰药业 代码:300584



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
140,727,279.11
480,308,647.84
359,670,510.34
收到的税费返还
--
2,594,710.76
2,594,710.76
收到其他与经营活动有关的现金
584,599.08
29,994,932.20
13,251,926.30
经营活动现金流入小计
141,311,878.19
512,898,290.80
375,517,147.40
购买商品、接受劳务支付的现金
15,512,022.22
118,510,228.51
101,499,588.74
支付给职工以及为职工支付的现金
21,925,357.04
69,751,250.99
53,057,109.23
支付的各项税费
14,841,281.98
69,774,525.98
54,639,250.72
支付其他与经营活动有关的现金
59,527,108.18
260,681,624.07
219,927,997.88
经营活动现金流出小计
111,805,769.42
518,717,629.55
429,123,946.57
经营活动产生的现金流量净额
29,506,108.77
-5,819,338.75
-53,606,799.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
477,982,078.81
457,313,366.79
取得投资收益收到的现金
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
191,000.00
77,075.60
76,030.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
191,000.00
478,059,154.41
457,389,397.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
53,796,687.16
218,941,418.43
125,431,261.34
投资支付的现金
--
230,000,000.00
230,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
53,796,687.16
448,941,418.43
355,431,261.34
投资活动产生的现金流量净额
-53,605,687.16
29,117,735.98
101,958,136.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
49,000,000.00
280,000,000.00
240,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
--
52,968,966.67
29,000,000.00
筹资活动现金流入小计
49,000,000.00
332,968,966.67
269,000,000.00
偿还债务支付的现金
26,000,000.00
286,000,000.00
274,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1,506,048.62
35,499,987.47
34,314,597.20
支付其他与筹资活动有关的现金
--
53,503,088.89
32,700,000.00
筹资活动现金流出小计
27,506,048.62
375,003,076.36
341,014,597.20
筹资活动产生的现金流量净额
21,493,951.38
-42,034,109.69
-72,014,597.20
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
95,068,123.47
113,795,568.27
113,795,568.27
期末现金及现金等价物余额
92,465,697.80
95,068,123.47
90,115,539.62
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
32,124,281.20
--
加:资产减值准备
--
8,298,158.95
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
30,507,804.13
--
无形资产摊销
--
17,558,530.31
--
长期待摊费用摊销
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
952,179.05
--
固定资产报废损失
--
917,343.88
--
公允价值变动损失
--
-927,857.26
--
财务费用
--
7,244,451.95
--
投资损失
--
-119,012.00
--
递延所得税资产减少
--
-4,841,034.27
--
递延所得税负债增加
--
-23,611,987.61
--
存货的减少
--
-9,374,338.77
--
经营性应收项目的减少
--
-121,750,980.85
--
经营性应付项目的增加
--
57,124,936.42
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-5,819,338.75
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
95,068,123.47
--
减:现金的期初余额
--
113,795,568.27
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
-18,727,444.80
--
备注