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简称:恒锋信息 代码:300605



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.09.30
2020.06.30
2020.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
329,680,926.48
227,946,625.04
86,804,123.82
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
11,188,129.71
7,404,833.74
2,662,938.51
经营活动现金流入小计
340,869,056.19
235,351,458.78
89,467,062.33
购买商品、接受劳务支付的现金
362,590,839.77
266,907,024.08
113,223,644.48
支付给职工以及为职工支付的现金
50,289,805.48
36,902,698.71
24,161,013.83
支付的各项税费
11,915,772.33
9,920,637.37
1,366,590.57
支付其他与经营活动有关的现金
25,367,605.02
19,600,912.97
12,639,443.28
经营活动现金流出小计
450,164,022.60
333,331,273.13
151,390,692.16
经营活动产生的现金流量净额
-109,294,966.41
-97,979,814.35
-61,923,629.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
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取得投资收益收到的现金
--
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
354,000.00
249,000.00
249,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
354,000.00
249,000.00
249,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
23,022,008.05
22,414,284.93
24,551.21
投资支付的现金
138,000.00
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
23,160,008.05
22,414,284.93
24,551.21
投资活动产生的现金流量净额
-22,806,008.05
-22,165,284.93
224,448.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
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取得借款收到的现金
49,800,000.00
29,800,000.00
14,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
8,846,267.88
5,527,307.29
2,801,116.59
筹资活动现金流入小计
58,646,267.88
35,327,307.29
17,701,116.59
偿还债务支付的现金
24,900,000.00
--
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
9,206,316.50
459,470.42
110,148.49
支付其他与筹资活动有关的现金
3,000,383.72
4,804,000.69
40,171.21
筹资活动现金流出小计
37,106,700.22
5,263,471.11
150,319.70
筹资活动产生的现金流量净额
21,539,567.66
30,063,836.18
17,550,796.89
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
146,130,350.95
146,130,350.95
146,130,350.95
期末现金及现金等价物余额
35,568,944.15
56,049,087.85
101,981,966.80
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
18,611,197.97
--
加:资产减值准备
--
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固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
3,142,333.52
--
无形资产摊销
--
450,598.86
--
长期待摊费用摊销
--
158,238.68
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
-152,733.59
--
固定资产报废损失
--
33,948.93
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
-163,412.16
--
投资损失
--
80,071.72
--
递延所得税资产减少
--
-495,733.48
--
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
--
-99,741,327.71
--
经营性应收项目的减少
--
17,842,063.74
--
经营性应付项目的增加
--
-40,153,409.06
--
其他
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2,408,348.23
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经营活动产生的现金流量净额2
--
-97,979,814.35
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2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
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56,049,087.85
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减:现金的期初余额
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146,130,350.95
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加:现金等价物的期末余额
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减:现金等价物的期初余额
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
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-90,081,263.10
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备注
使用权资产折旧调入其他。