简称：恒锋信息 代码：300605
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 329,680,926.48 | 227,946,625.04 | 86,804,123.82 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,188,129.71 | 7,404,833.74 | 2,662,938.51 |
经营活动现金流入小计 | 340,869,056.19 | 235,351,458.78 | 89,467,062.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 362,590,839.77 | 266,907,024.08 | 113,223,644.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,289,805.48 | 36,902,698.71 | 24,161,013.83 |
支付的各项税费 | 11,915,772.33 | 9,920,637.37 | 1,366,590.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,367,605.02 | 19,600,912.97 | 12,639,443.28 |
经营活动现金流出小计 | 450,164,022.60 | 333,331,273.13 | 151,390,692.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | -109,294,966.41 | -97,979,814.35 | -61,923,629.83 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 354,000.00 | 249,000.00 | 249,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 354,000.00 | 249,000.00 | 249,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,022,008.05 | 22,414,284.93 | 24,551.21 |
投资支付的现金 | 138,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 23,160,008.05 | 22,414,284.93 | 24,551.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,806,008.05 | -22,165,284.93 | 224,448.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 49,800,000.00 | 29,800,000.00 | 14,900,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,846,267.88 | 5,527,307.29 | 2,801,116.59 |
筹资活动现金流入小计 | 58,646,267.88 | 35,327,307.29 | 17,701,116.59 |
偿还债务支付的现金 | 24,900,000.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,206,316.50 | 459,470.42 | 110,148.49 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,000,383.72 | 4,804,000.69 | 40,171.21 |
筹资活动现金流出小计 | 37,106,700.22 | 5,263,471.11 | 150,319.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 21,539,567.66 | 30,063,836.18 | 17,550,796.89 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 146,130,350.95 | 146,130,350.95 | 146,130,350.95 |
期末现金及现金等价物余额 | 35,568,944.15 | 56,049,087.85 | 101,981,966.80 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 18,611,197.97 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,142,333.52 | -- |
无形资产摊销 | -- | 450,598.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 158,238.68 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -152,733.59 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 33,948.93 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -163,412.16 | -- |
投资损失 | -- | 80,071.72 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -495,733.48 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -99,741,327.71 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 17,842,063.74 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -40,153,409.06 | -- |
其他 | -- | 2,408,348.23 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -97,979,814.35 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 56,049,087.85 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 146,130,350.95 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -90,081,263.10 | -- |
备注 | 使用权资产折旧调入其他。 | ||
