简称：拓斯达 代码：300607
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,799,967,982.92 | 2,138,054,839.93 | 1,043,202,019.29 |
收到的税费返还 | 1,201,615.07 | 1,201,615.07 | 3,800.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 56,501,800.08 | 28,645,409.81 | 27,996,793.13 |
经营活动现金流入小计 | 2,857,671,398.07 | 2,167,901,864.81 | 1,071,202,612.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,384,403,331.38 | 1,036,643,833.00 | 420,824,925.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 227,479,322.17 | 143,905,221.91 | 55,082,820.08 |
支付的各项税费 | 219,978,423.01 | 163,683,508.44 | 30,702,652.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 180,098,646.54 | 92,856,340.19 | 42,408,767.11 |
经营活动现金流出小计 | 2,011,959,723.10 | 1,437,088,903.54 | 549,019,165.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 845,711,674.97 | 730,812,961.27 | 522,183,446.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 475,000,000.00 | 250,000,000.00 | 8,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 4,352,171.46 | 2,551,592.70 | 13,501.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 519,200.00 | 19,200.00 | 14,200.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 479,871,371.46 | 252,570,792.70 | 8,027,701.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 102,333,689.72 | 61,195,402.32 | 11,543,735.81 |
投资支付的现金 | 718,000,000.00 | 598,000,000.00 | 103,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 820,333,689.72 | 659,195,402.32 | 114,543,735.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -340,462,318.26 | -406,624,609.62 | -106,516,034.44 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 6,912,845.28 | 600,000.00 | 200,000.00 |
取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,531,125.82 | 66,928,406.33 | 32,669,132.65 |
筹资活动现金流入小计 | 157,443,971.10 | 117,528,406.33 | 82,869,132.65 |
偿还债务支付的现金 | 184,783,532.02 | 100,958,140.81 | 48,430,618.56 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 60,578,440.02 | 58,549,424.53 | 3,618,230.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 178,951,315.92 | 109,113,805.24 | 29,460,938.81 |
筹资活动现金流出小计 | 424,313,287.96 | 268,621,370.58 | 81,509,787.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -266,869,316.86 | -151,092,964.25 | 1,359,344.68 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 689,229,853.13 | 689,229,853.13 | 689,229,853.13 |
期末现金及现金等价物余额 | 926,676,881.83 | 863,744,448.82 | 1,107,633,144.46 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 400,272,243.82 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 37,528,410.52 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 7,159,592.64 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,244,043.31 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,746,635.27 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16,646.02 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,243.48 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,544,001.71 | -- |
财务费用 | -- | 4,982,700.14 | -- |
投资损失 | -- | -2,209,369.05 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -16,390,608.38 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -323,753,846.52 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 8,898,040.65 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 609,717,222.52 | -- |
其他 | -- | 5,175,300.60 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 730,812,961.27 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 863,744,448.82 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 689,229,853.13 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 174,514,595.69 | -- |
备注 | |||
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