现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 287,283,466.97 | 986,733,196.59 | 716,190,848.12 |
收到的税费返还 | -- | 1,855,541.91 | 1,855,541.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 35,937,945.27 | 29,644,140.10 | 17,349,677.65 |
经营活动现金流入小计 | 323,221,412.24 | 1,018,232,878.60 | 735,396,067.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 205,424,963.83 | 886,310,184.73 | 632,971,273.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,995,221.55 | 90,920,743.96 | 68,152,664.12 |
支付的各项税费 | 5,092,674.18 | 30,645,741.68 | 23,133,379.98 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 62,339,225.71 | 24,719,050.73 | 17,560,393.44 |
经营活动现金流出小计 | 303,852,085.27 | 1,032,595,721.10 | 741,817,711.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,369,326.97 | -14,362,842.50 | -6,421,643.63 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 500,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 2,460,397.10 | 2,460,397.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 140,143.28 | 140,143.28 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 500,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 3,100,540.38 | 3,100,540.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,200.00 | 1,339,982.17 | -- |
投资支付的现金 | -- | 450,000.00 | 450,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,200.00 | 1,789,982.17 | 450,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,200.00 | 1,310,558.21 | 2,650,540.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 16,500,000.00 | 114,590,000.00 | 63,270,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 16,500,000.00 | 114,590,000.00 | 63,270,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 22,500,000.00 | 61,320,000.00 | 20,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 708,234.03 | 3,395,510.03 | 2,201,416.91 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,491,719.15 | 51,483,700.30 | 48,554,957.88 |
筹资活动现金流出小计 | 25,699,953.18 | 116,199,210.33 | 70,756,374.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,199,953.18 | -1,609,210.33 | -7,486,374.79 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 56,138,316.61 | 70,462,313.79 | 70,462,313.79 |
期末现金及现金等价物余额 | 66,258,804.05 | 56,138,316.61 | 59,611,111.79 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 51,090,717.18 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 10,039,909.91 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 761,818.39 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,363,169.71 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,324,355.31 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -93,310.65 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,748,176.76 | -- |
投资损失 | -- | 6,544,868.24 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,409,979.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,102,631.26 | -- |
存货的减少 | -- | -8,551,472.61 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -145,676,744.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 46,410,736.20 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -14,362,842.50 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 56,138,316.61 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 70,462,313.79 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -14,323,997.18 | -- |
备注 | |||
