简称：尚品宅配 代码：300616
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,845,913,096.57 | 2,557,428,689.47 | 534,912,675.87 |
收到的税费返还 | 1,330,533.01 | 515,081.21 | 355,298.51 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 47,467,952.58 | 32,956,516.40 | 28,413,054.58 |
经营活动现金流入小计 | 4,894,711,582.16 | 2,590,900,287.08 | 563,681,028.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,819,493,638.95 | 1,740,518,713.00 | 924,145,248.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,232,637,357.88 | 770,005,315.04 | 394,093,862.07 |
支付的各项税费 | 300,896,219.96 | 177,118,977.78 | 109,119,073.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 892,507,472.68 | 454,121,280.37 | 210,015,937.05 |
经营活动现金流出小计 | 5,245,534,689.47 | 3,141,764,286.19 | 1,637,374,120.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | -350,823,107.31 | -550,863,999.11 | -1,073,693,092.01 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 22,841,775.60 | 17,302,505.46 | 9,759,249.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,410,587.29 | 1,119,398.79 | 535,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 6,241,500,000.00 | 4,771,000,000.00 | 2,351,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 6,265,752,362.89 | 4,789,421,904.25 | 2,361,294,249.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 282,765,957.45 | 217,037,593.82 | 113,669,179.14 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5,766,000,000.00 | 4,021,000,000.00 | 1,984,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 6,048,765,957.45 | 4,238,037,593.82 | 2,097,669,179.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | 216,986,405.44 | 551,384,310.43 | 263,625,070.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 31,267,464.21 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 31,267,464.21 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 119,475,335.75 | 119,207,160.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,890,997.58 | 24,565,197.99 | 5,085,138.83 |
筹资活动现金流出小计 | 171,366,333.33 | 143,772,357.99 | 5,085,138.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -140,098,869.12 | -143,772,357.99 | -5,085,138.83 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,516,260,842.89 | 1,516,260,842.89 | 1,516,260,842.89 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,240,260,680.38 | 1,373,674,967.61 | 702,152,230.12 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -123,295,046.27 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,023,686.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 48,524,688.61 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15,990,791.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 24,519,779.36 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 468,234.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 50,514.96 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -16,323,118.35 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -32,232,947.92 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -375,834.96 | -- |
存货的减少 | -- | -16,293,563.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -21,269,553.98 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -434,617,109.42 | -- |
其他 | -- | 2,965,481.55 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -550,863,999.11 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,373,674,967.61 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,516,260,842.89 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -142,585,875.28 | -- |
备注 | |||
