简称：博士眼镜 代码：300622
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.12.31 | 2020.09.30 | 2020.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 655,325,497.01 | 453,166,008.51 | 250,657,346.03 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 25,666,378.48 | 21,171,499.07 | 14,691,896.47 |
经营活动现金流入小计 | 680,991,875.49 | 474,337,507.58 | 265,349,242.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 231,371,170.73 | 151,690,041.25 | 89,160,670.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 138,094,613.77 | 102,462,519.19 | 63,636,170.69 |
支付的各项税费 | 31,199,628.85 | 21,295,375.00 | 17,829,892.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 178,121,903.80 | 126,068,347.76 | 76,293,201.29 |
经营活动现金流出小计 | 578,787,317.15 | 401,516,283.20 | 246,919,934.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 102,204,558.34 | 72,821,224.38 | 18,429,307.89 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 504,957,101.40 | 362,131,934.03 | 207,131,934.03 |
取得投资收益收到的现金 | 5,922,722.98 | 4,310,290.07 | 1,878,730.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 8,300.00 | 8,300.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 510,879,824.38 | 366,450,524.10 | 209,018,964.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,796,550.20 | 17,940,788.12 | 10,794,776.85 |
投资支付的现金 | 477,000,000.00 | 477,000,000.00 | 337,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 502,796,550.20 | 494,940,788.12 | 347,794,776.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8,083,274.18 | -128,490,264.02 | -138,775,812.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,450,000.00 | 2,450,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 62,450,000.00 | 62,450,000.00 | 60,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | 20,000,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,785,893.83 | 37,500,921.61 | 36,997,199.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 77,785,893.83 | 57,500,921.61 | 36,997,199.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,335,893.83 | 4,949,078.39 | 23,002,800.60 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 320,195,368.81 | 320,195,368.81 | 320,195,368.81 |
期末现金及现金等价物余额 | 411,890,998.33 | 268,057,194.82 | 223,730,164.46 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 67,894,274.43 | -- | 5,416,663.03 |
加：资产减值准备 | 1,417,976.04 | -- | 1,777,778.19 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,541,826.24 | -- | 3,085,593.73 |
无形资产摊销 | 2,624,799.72 | -- | 1,239,300.25 |
长期待摊费用摊销 | 25,289,484.50 | -- | 12,658,302.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 158,613.95 | -- | 118,618.55 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,047,444.43 | -- | -- |
投资损失 | -5,922,730.23 | -- | -3,001,429.45 |
递延所得税资产减少 | 29,284.49 | -- | -2,646,687.83 |
递延所得税负债增加 | 1,478,076.13 | -- | 1,426,654.15 |
存货的减少 | -2,931,225.94 | -- | -17,123,277.72 |
经营性应收项目的减少 | -13,205,577.38 | -- | 508,607.22 |
经营性应付项目的增加 | 16,172,620.30 | -- | 13,075,880.02 |
其他 | 2,609,691.66 | -- | 1,893,304.98 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 102,204,558.34 | -- | 18,429,307.89 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 411,890,998.33 | -- | 223,730,164.46 |
减：现金的期初余额 | 320,195,368.81 | -- | 320,195,368.81 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 91,695,629.52 | -- | -96,465,204.35 |
备注 | |||
