报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 426,313,779.09 | 2,123,816,601.45 | 1,287,543,104.63 |
收到的税费返还 | 23,212,301.66 | 81,289,954.33 | 60,329,972.65 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 61,540,874.18 | 76,145,197.64 | 141,912,550.22 |
经营活动现金流入小计 | 511,066,954.93 | 2,281,251,753.42 | 1,489,785,627.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 205,141,353.35 | 891,650,898.67 | 731,741,519.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 204,819,420.97 | 501,872,650.18 | 346,833,906.90 |
支付的各项税费 | 55,677,635.52 | 121,526,200.79 | 138,589,476.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 196,330,547.33 | 412,514,676.40 | 456,074,979.80 |
经营活动现金流出小计 | 661,968,957.17 | 1,927,564,426.04 | 1,673,239,883.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | -150,902,002.24 | 353,687,327.38 | -183,454,255.55 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 6,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,847,609.85 | 34,557,479.98 | 33,051,725.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,000.00 | 2,927,271.46 | 30,800.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 236,749,500.00 | 1,296,500,000.00 | 1,211,338,011.99 |
投资活动现金流入小计 | 238,599,109.85 | 1,339,984,751.44 | 1,244,420,537.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65,460,733.37 | 356,260,213.45 | 295,314,949.72 |
投资支付的现金 | -- | 35,200,000.00 | 39,552,173.32 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4,352,173.32 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 441,749,500.00 | 1,227,193,400.00 | 874,928,589.98 |
投资活动现金流出小计 | 507,210,233.37 | 1,623,005,786.77 | 1,209,795,713.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -268,611,123.52 | -283,021,035.33 | 34,624,824.74 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,662,789.91 | 38,609,484.32 | 34,330,190.44 |
取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 | 248,576,200.00 | 129,069,800.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 62,662,789.91 | 287,185,684.32 | 163,399,990.44 |
偿还债务支付的现金 | -- | 210,218,177.10 | 81,472,981.36 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 860,536.58 | 119,857,697.34 | 118,015,293.30 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,909,291.00 | 3,572,591.02 |
筹资活动现金流出小计 | 860,536.58 | 338,985,165.44 | 203,060,865.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 61,802,253.33 | -51,799,481.12 | -39,660,875.24 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,033,852,210.92 | 985,881,954.22 | 985,881,954.22 |
期末现金及现金等价物余额 | 674,183,360.38 | 1,033,852,210.92 | 826,165,663.94 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 360,398,787.46 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 32,740,497.75 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 41,430,560.23 | -- |
无形资产摊销 | -- | 33,833,314.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,029,664.38 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,181,202.48 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 995,429.55 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 7,132,401.62 | -- |
财务费用 | -- | -3,692,376.74 | -- |
投资损失 | -- | -23,561,799.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10,818,338.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -7,003,975.58 | -- |
存货的减少 | -- | -48,240,432.13 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -345,200,817.99 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 266,832,211.52 | -- |
其他 | -- | 41,328,164.76 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 353,687,327.38 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,033,852,210.92 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 985,881,954.22 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 47,970,256.70 | -- |
备注 |