简称：新 劲 刚 代码：300629
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 349,395,867.34 | 166,373,991.31 | 92,564,735.07 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 35,429,771.56 | 40,296,119.43 | 24,223,313.25 |
经营活动现金流入小计 | 384,825,638.90 | 206,670,110.74 | 116,788,048.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,196,296.85 | 88,480,318.93 | 57,790,990.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,191,195.43 | 51,548,677.56 | 35,169,614.09 |
支付的各项税费 | 23,231,823.97 | 15,827,333.60 | 10,040,969.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 40,244,839.53 | 32,475,564.63 | 28,136,549.14 |
经营活动现金流出小计 | 241,864,155.78 | 188,331,894.72 | 131,138,123.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 142,961,483.12 | 18,338,216.02 | -14,350,075.44 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 937,900,000.00 | 555,500,000.00 | 321,500,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 5,556,671.21 | 3,165,522.01 | 1,366,959.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,102,700.01 | 18,098,000.00 | 18,098,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 52,332,000.00 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,013,891,371.22 | 576,763,522.01 | 340,964,959.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,183,509.43 | 5,475,052.82 | 2,929,510.62 |
投资支付的现金 | 927,900,000.00 | 731,700,000.00 | 444,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 946,083,509.43 | 737,175,052.82 | 447,429,510.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | 67,807,861.79 | -160,411,530.81 | -106,464,550.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,292,599.78 | 2,292,599.78 | 2,292,599.78 |
筹资活动现金流入小计 | 2,292,599.78 | 2,292,599.78 | 2,292,599.78 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,371,334.10 | 13,371,334.10 | 13,371,334.10 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,253,981.69 | 7,875,941.74 | 2,898,504.22 |
筹资活动现金流出小计 | 29,625,315.79 | 21,247,275.84 | 16,269,838.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -27,332,716.01 | -18,954,676.06 | -13,977,238.54 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 205,153,848.63 | 205,153,848.63 | 205,153,848.63 |
期末现金及现金等价物余额 | 388,599,518.52 | 44,134,898.79 | 70,371,024.96 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 97,030,493.06 | -- | 43,713,570.46 |
加：资产减值准备 | 7,143,238.91 | -- | 4,220,655.74 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7,008,920.03 | -- | 3,342,573.87 |
无形资产摊销 | 3,296,596.94 | -- | 1,648,651.90 |
长期待摊费用摊销 | 338,901.11 | -- | 171,481.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -174,825.40 | -- | -171,269.37 |
固定资产报废损失 | 56,211.68 | -- | 24,830.73 |
公允价值变动损失 | -4,183,708.09 | -- | -1,731,373.65 |
财务费用 | 3,918,722.51 | -- | 3,343,570.62 |
投资损失 | -2,275,921.53 | -- | -1,282,726.27 |
递延所得税资产减少 | -2,580,102.90 | -- | -873,291.64 |
递延所得税负债增加 | -319,516.82 | -- | -183,247.79 |
存货的减少 | -18,433,070.50 | -- | -14,341,513.59 |
经营性应收项目的减少 | 8,440,018.20 | -- | -73,035,922.30 |
经营性应付项目的增加 | 35,495,429.85 | -- | 19,844,359.66 |
其他 | 5,045,295.55 | -- | 959,574.41 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 142,961,483.12 | -- | -14,350,075.44 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 388,599,518.52 | -- | 70,371,024.96 |
减：现金的期初余额 | 205,153,848.63 | -- | 205,153,848.63 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 183,445,669.89 | -- | -134,782,823.67 |
备注 | 使用权资产折旧调入其他 | ||
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