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简称:久吾高科 代码:300631



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
111,570,617.14
587,374,392.38
465,592,087.22
收到的税费返还
--
2,490,153.54
2,490,153.54
收到其他与经营活动有关的现金
7,805,164.63
48,920,369.29
32,008,955.79
经营活动现金流入小计
119,375,781.77
638,784,915.21
500,091,196.55
购买商品、接受劳务支付的现金
97,087,163.48
460,922,828.42
356,412,974.92
支付给职工以及为职工支付的现金
26,621,843.80
82,704,154.43
61,856,496.23
支付的各项税费
18,743,976.59
30,602,047.49
20,598,471.80
支付其他与经营活动有关的现金
39,516,979.82
114,016,111.27
77,631,564.98
经营活动现金流出小计
181,969,963.69
688,245,141.61
516,499,507.93
经营活动产生的现金流量净额
-62,594,181.92
-49,460,226.40
-16,408,311.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
120,000,000.00
300,000,000.00
270,000,000.00
取得投资收益收到的现金
903,825.44
3,274,032.09
2,931,704.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,300.00
215,925.35
211,425.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
28,260,000.00
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
120,905,125.44
331,749,957.44
273,143,130.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
11,435,598.64
72,841,006.10
57,934,587.90
投资支付的现金
89,115,377.00
210,324,679.00
180,324,679.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
100,550,975.64
283,165,685.10
238,259,266.90
投资活动产生的现金流量净额
20,354,149.80
48,584,272.34
34,883,863.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
100,089,996.00
100,089,996.00
取得借款收到的现金
30,000,000.00
110,000,000.00
110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
30,000,000.00
210,089,996.00
210,089,996.00
偿还债务支付的现金
1,000,000.00
112,000,000.00
112,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
89,366.67
19,286,770.26
19,192,853.59
支付其他与筹资活动有关的现金
--
163,121.21
163,121.21
筹资活动现金流出小计
1,089,366.67
131,449,891.47
131,355,974.80
筹资活动产生的现金流量净额
28,910,633.33
78,640,104.53
78,734,021.20
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
154,708,239.66
76,261,450.91
76,261,450.91
期末现金及现金等价物余额
141,178,557.38
154,708,239.66
174,434,561.16
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
43,224,745.29
--
加:资产减值准备
--
261,364.50
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
23,908,227.96
--
无形资产摊销
--
1,965,525.75
--
长期待摊费用摊销
--
590,830.72
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
1,413.10
--
固定资产报废损失
--
--
--
公允价值变动损失
--
-1,396,059.78
--
财务费用
--
464,162.58
--
投资损失
--
-3,604,691.27
--
递延所得税资产减少
--
-5,537,260.89
--
递延所得税负债增加
--
5,522,306.82
--
存货的减少
--
-83,418,693.72
--
经营性应收项目的减少
--
-195,463,700.78
--
经营性应付项目的增加
--
160,995,138.19
--
其他
--
-3,489,228.28
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-49,460,226.40
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
154,708,239.66
--
减:现金的期初余额
--
76,261,450.91
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
78,446,788.75
--
备注