现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 376,550,023.44 | 1,459,040,392.26 | 887,547,743.89 |
收到的税费返还 | -- | 7,112,229.19 | 538,074.84 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 40,727,291.48 | 121,656,384.01 | 101,893,001.12 |
经营活动现金流入小计 | 417,277,314.92 | 1,587,809,005.46 | 989,978,819.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 195,381,021.65 | 733,520,707.98 | 490,444,216.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 175,192,605.13 | 589,732,341.32 | 448,967,122.30 |
支付的各项税费 | 22,125,778.08 | 93,220,103.90 | 46,890,197.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 59,382,991.19 | 46,874,159.43 | 81,753,871.53 |
经营活动现金流出小计 | 452,082,396.05 | 1,463,347,312.63 | 1,068,055,407.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | -34,805,081.13 | 124,461,692.83 | -78,076,588.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 675,418,691.74 | 414,300,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 132,215.76 | 10,634,695.94 | 10,164,780.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 81,782.52 | 81,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,000,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 132,215.76 | 696,135,170.20 | 424,546,280.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 633,917.15 | 32,225,357.00 | 3,013,574.15 |
投资支付的现金 | 3,000,000.00 | 624,000,000.00 | 544,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 110,000,000.00 | 320,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 113,633,917.15 | 976,225,357.00 | 547,013,574.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -113,501,701.39 | -280,090,186.80 | -122,467,293.34 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 16,500,000.00 | 32,483,402.98 | 70,975,707.56 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 16,500,000.00 | 32,483,402.98 | 70,975,707.56 |
偿还债务支付的现金 | 15,680,327.46 | 20,705,231.22 | 69,402,998.91 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 932,883.82 | 32,368,035.86 | 31,152,331.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,888,737.12 | 15,686,668.40 | 10,566,413.70 |
筹资活动现金流出小计 | 20,501,948.40 | 68,759,935.48 | 111,121,744.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,001,948.40 | -36,276,532.50 | -40,146,036.55 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 702,400,720.92 | 893,664,068.42 | 893,664,068.42 |
期末现金及现金等价物余额 | 549,834,992.18 | 702,400,720.92 | 653,924,729.69 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 229,129,820.32 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 8,477,611.72 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 20,110,325.94 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,873,125.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,486,708.87 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -54,222.30 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 124,933.07 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -21,965,082.93 | -- |
财务费用 | -- | 3,829,257.60 | -- |
投资损失 | -- | -13,374,442.27 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,881,057.44 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,260,753.06 | -- |
存货的减少 | -- | -43,359,380.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -203,612,464.29 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 105,610,999.52 | -- |
其他 | -- | 12,234,771.07 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 124,461,692.83 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 702,400,720.92 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 893,664,068.42 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -191,263,347.50 | -- |
备注 | |||
