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简称:中 达 安 代码:300635



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
131,462,372.00
620,333,179.64
437,133,558.27
收到的税费返还
--
1,703,686.19
--
收到其他与经营活动有关的现金
11,178,763.11
7,559,902.87
13,301,350.85
经营活动现金流入小计
142,641,135.11
629,596,768.70
450,434,909.12
购买商品、接受劳务支付的现金
33,167,961.52
150,370,429.10
120,542,557.79
支付给职工以及为职工支付的现金
93,211,659.81
367,515,552.48
275,530,814.18
支付的各项税费
11,278,654.47
44,985,702.87
34,474,261.24
支付其他与经营活动有关的现金
34,925,734.20
50,566,137.84
37,343,462.83
经营活动现金流出小计
172,584,010.00
613,437,822.29
467,891,096.04
经营活动产生的现金流量净额
-29,942,874.89
16,158,946.41
-17,456,186.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
93,000.00
24,028.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
4,490,238.41
--
投资活动现金流入小计
--
4,583,238.41
24,028.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
2,922,592.86
7,551,780.79
5,082,896.45
投资支付的现金
8,889,052.26
6,279,600.00
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
743,330.00
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
11,811,645.12
13,831,380.79
5,826,226.45
投资活动产生的现金流量净额
-11,811,645.12
-9,248,142.38
-5,802,197.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
2,450,000.00
2,450,000.00
取得借款收到的现金
46,730,000.00
203,565,612.63
160,065,612.63
收到其他与筹资活动有关的现金
636,174.14
--
3,076,378.51
筹资活动现金流入小计
47,366,174.14
206,015,612.63
165,591,991.14
偿还债务支付的现金
49,439,248.03
204,108,766.43
140,830,493.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
2,948,935.36
15,060,707.70
12,010,215.90
支付其他与筹资活动有关的现金
2,102,584.01
2,222,695.33
9,743,067.88
筹资活动现金流出小计
54,490,767.40
221,392,169.46
162,583,777.43
筹资活动产生的现金流量净额
-7,124,593.26
-15,376,556.83
3,008,213.71
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
131,601,593.76
140,067,346.56
140,067,346.56
期末现金及现金等价物余额
82,722,480.49
131,601,593.76
119,817,175.50
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
-187,302,454.32
--
加:资产减值准备
--
243,299,647.77
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
3,292,355.61
--
无形资产摊销
--
1,638,210.88
--
长期待摊费用摊销
--
1,806,865.12
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
-40,633.22
--
固定资产报废损失
--
115,986.10
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
13,351,873.54
--
投资损失
--
-7,609,085.57
--
递延所得税资产减少
--
-33,693,719.19
--
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
--
-16,036,970.49
--
经营性应收项目的减少
--
47,566,840.33
--
经营性应付项目的增加
--
-55,259,024.64
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
16,158,946.41
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
131,601,593.80
--
减:现金的期初余额
--
140,067,346.60
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
-8,465,752.80
--
备注