报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 190,496,027.78 | 876,362,175.19 | 690,429,977.95 |
收到的税费返还 | 16,327,195.35 | 109,240,223.54 | 59,192,458.66 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26,781,033.39 | 9,394,935.17 | 47,616,252.79 |
经营活动现金流入小计 | 233,604,256.52 | 994,997,333.90 | 797,238,689.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,692,735.79 | 676,638,970.97 | 606,690,416.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,313,928.87 | 42,781,362.35 | 32,301,080.71 |
支付的各项税费 | 2,265,744.10 | 5,030,489.24 | 2,243,067.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,567,447.20 | 42,726,723.59 | 27,138,925.18 |
经营活动现金流出小计 | 211,839,855.96 | 767,177,546.15 | 668,373,489.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,764,400.56 | 227,819,787.75 | 128,865,199.69 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 16,146,789.04 | 367,692,924.43 | 125,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | 862,887.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 16,146,789.04 | 367,692,924.43 | 125,862,887.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,573,854.33 | 233,036,764.53 | 110,786,915.32 |
投资支付的现金 | 181,000,000.00 | 365,000,000.00 | 250,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 201,573,854.33 | 598,036,764.53 | 360,786,915.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -185,427,065.29 | -230,343,840.10 | -234,924,028.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 130,430,433.94 | 130,430,433.94 |
取得借款收到的现金 | 29,000,000.00 | 239,200,000.00 | 145,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 29,000,000.00 | 369,630,433.94 | 275,430,433.94 |
偿还债务支付的现金 | 60,000,000.00 | 155,200,000.00 | 105,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,181,638.95 | 17,832,064.76 | 16,447,784.71 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 721,984.62 | 2,864,092.60 | 20,151,835.24 |
筹资活动现金流出小计 | 61,903,623.57 | 175,896,157.36 | 141,599,619.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -32,903,623.57 | 193,734,276.58 | 133,830,813.99 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 372,582,500.08 | 172,929,755.78 | 172,929,755.78 |
期末现金及现金等价物余额 | 175,939,209.55 | 372,582,477.79 | 201,834,828.61 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 50,202,548.37 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -2,103,233.42 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,492,397.45 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,608,495.19 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -334,640.88 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,824,456.00 | -- |
财务费用 | -- | -4,628,612.34 | -- |
投资损失 | -- | -2,692,924.43 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 190,813.77 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 24,709.60 | -- |
存货的减少 | -- | 5,321,152.52 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -33,232,962.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 205,344,164.13 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 227,819,787.75 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 372,582,477.79 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 172,929,755.78 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 199,652,722.01 | -- |
备注 |