报告年度 | 2020.06.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 260,091,253.48 | 635,927,712.07 | 616,257,932.41 |
收到的税费返还 | 656,808.20 | 1,399,220.23 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,368,016.93 | 2,407,274.33 | 2,681,471.24 |
经营活动现金流入小计 | 263,116,078.61 | 639,734,206.63 | 618,939,403.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,551,910.42 | 157,239,731.31 | 146,921,290.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,195,507.89 | 50,970,026.83 | 45,860,342.45 |
支付的各项税费 | 73,263,608.36 | 121,588,815.49 | 110,807,461.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,618,911.84 | 47,747,188.09 | 35,114,937.25 |
经营活动现金流出小计 | 170,629,938.51 | 377,545,761.72 | 338,704,031.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | 92,486,140.10 | 262,188,444.91 | 280,235,371.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 49,000,000.00 | 40,000,000.00 | 10,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 522,226.64 | 200,794.52 | 33,972.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 86,260.00 | 90,661.50 | 11,334.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 11,000,000.00 | 21,002,358.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 60,608,486.64 | 61,293,814.02 | 10,045,307.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,001,318.54 | 43,890,509.56 | 42,575,573.27 |
投资支付的现金 | -- | 89,000,000.00 | 10,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 22,681,200.00 | 38,096,673.81 | 82,540,633.84 |
投资活动现金流出小计 | 33,682,518.54 | 170,987,183.37 | 135,116,207.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | 26,925,968.10 | -109,693,369.35 | -125,070,900.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 78,000,000.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 231,484.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 78,231,484.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 14,000,000.00 | 55,000,000.00 | 89,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 130,725,109.24 | 137,638,364.72 | 19,081,138.98 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,339,779.28 | 8,115,689.38 | 2,044,877.06 |
筹资活动现金流出小计 | 154,064,888.52 | 200,754,054.10 | 110,126,016.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -75,833,404.52 | -200,754,054.10 | -110,126,016.04 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 15,819,204.79 | 64,078,183.33 | 19,039,727.63 |
期末现金及现金等价物余额 | 59,397,908.47 | 15,819,204.79 | 64,078,183.33 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 98,051,165.12 | 262,013,571.95 | 228,378,431.75 |
加:资产减值准备 | 38,519.41 | 2,687,172.32 | -1,037,419.05 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 32,501,906.59 | 61,328,780.98 | 60,121,211.67 |
无形资产摊销 | 329,053.46 | 639,736.94 | 644,267.33 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 159,572.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30,910.96 | -21,115.99 | -448,706.49 |
固定资产报废损失 | 118,213.21 | 225,129.91 | 7,439,915.85 |
公允价值变动损失 | 459,440.50 | -459,440.50 | -- |
财务费用 | 616,886.17 | -1,030,965.00 | 4,546,674.20 |
投资损失 | -522,226.64 | -200,794.52 | -33,972.60 |
递延所得税资产减少 | 110,747.78 | -592,455.64 | 263,992.94 |
递延所得税负债增加 | 298,536.90 | 98,349.17 | 258,311.41 |
存货的减少 | -1,982,967.46 | -5,651,446.81 | -3,444,228.26 |
经营性应收项目的减少 | -19,418,232.84 | -73,971,219.12 | -46,101,767.23 |
经营性应付项目的增加 | -20,076,987.97 | 15,174,644.97 | 24,363,869.77 |
其他 | 788,558.24 | 1,039,151.62 | 5,125,218.02 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 92,486,140.10 | 262,188,444.91 | 280,235,371.75 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 59,397,908.47 | 15,819,204.79 | 64,078,183.33 |
减:现金的期初余额 | 15,819,204.79 | 64,078,183.33 | 19,039,727.63 |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 43,578,703.68 | -48,258,978.54 | 45,038,455.70 |
备注 |