现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,747,490.35 | 842,290,938.99 | 714,416,709.23 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,967,897.55 | 28,684,560.18 | 39,430,585.76 |
经营活动现金流入小计 | 197,715,387.90 | 870,975,499.17 | 753,847,294.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 151,729,469.22 | 692,799,122.49 | 630,170,250.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,366,660.25 | 114,455,782.17 | 95,220,999.10 |
支付的各项税费 | 8,029,824.98 | 31,054,608.32 | 26,605,518.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,576,932.78 | 55,721,868.05 | 44,719,779.02 |
经营活动现金流出小计 | 235,702,887.23 | 894,031,381.03 | 796,716,547.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | -37,987,499.33 | -23,055,881.86 | -42,869,252.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 67,338.31 | 1,941.75 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 67,338.31 | 1,941.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 95,964.61 | 524,661.25 | 620,501.96 |
投资支付的现金 | -- | 59,501,900.00 | 54,501,900.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 95,964.61 | 60,026,561.25 | 55,122,401.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -95,964.61 | -59,959,222.94 | -55,120,460.21 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 900,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 900,000.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 7,944,996.54 | 7,944,996.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 462,840.29 | 2,523,874.76 | 1,881,369.31 |
筹资活动现金流出小计 | 462,840.29 | 10,468,871.30 | 9,826,365.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 437,159.71 | -10,468,871.30 | -9,826,365.85 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 151,214,740.96 | 244,698,717.06 | 244,698,717.06 |
期末现金及现金等价物余额 | 113,568,436.73 | 151,214,740.96 | 136,882,638.98 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 11,306,942.76 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 17,140,302.88 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 8,726,765.26 | -- |
无形资产摊销 | -- | 283,695.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -49,060.81 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 105,401.19 | -- |
投资损失 | -- | -5,242,785.12 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,469,813.61 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,305,386.58 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 122,292,147.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -176,244,157.49 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -23,055,881.86 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 151,214,740.96 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 244,698,717.06 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -93,483,976.10 | -- |
备注 | |||
