报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 263,952,278.89 | 1,251,318,961.95 | 879,836,291.75 |
收到的税费返还 | 7,664,900.16 | 25,360,819.13 | 34,710,014.50 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,042,192.89 | 27,569,626.56 | 13,342,765.83 |
经营活动现金流入小计 | 281,659,371.94 | 1,304,249,407.64 | 927,889,072.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,472,759.99 | 582,945,642.50 | 446,204,777.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,750,123.14 | 139,914,406.42 | 105,950,053.29 |
支付的各项税费 | 29,831,009.43 | 113,146,469.37 | 93,221,533.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30,059,026.09 | 88,262,259.49 | 60,792,097.94 |
经营活动现金流出小计 | 218,112,918.65 | 924,268,777.78 | 706,168,462.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 63,546,453.29 | 379,980,629.86 | 221,720,609.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 255,000,000.00 | 696,422,424.36 | 199,224,894.01 |
取得投资收益收到的现金 | 940,369.26 | 41,858,673.59 | 6,048,929.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,000.00 | 52,000.00 | 41,950.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,871,174.82 | 2,509,682.82 |
投资活动现金流入小计 | 255,965,369.26 | 740,204,272.77 | 207,825,456.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 120,160,834.96 | 419,453,314.76 | 352,709,571.46 |
投资支付的现金 | 269,589,196.24 | 886,900,959.28 | 455,209,246.31 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -33,269,873.63 | 2,948,618.87 | 2,948,618.87 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 638,508.00 |
投资活动现金流出小计 | 356,480,157.57 | 1,309,302,892.91 | 811,505,944.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -100,514,788.31 | -569,098,620.14 | -603,680,488.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 12,030,000.00 | 239,444,378.99 | 244,024,355.84 |
取得借款收到的现金 | 58,000,000.00 | 489,720,000.00 | 369,870,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 160,000,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 230,030,000.00 | 729,164,378.99 | 613,894,355.84 |
偿还债务支付的现金 | 39,950,000.00 | 439,175,399.81 | 302,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,920,633.21 | 49,696,796.09 | 39,423,190.22 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 44,694,806.89 | 7,180,254.13 |
筹资活动现金流出小计 | 42,870,633.21 | 533,567,002.79 | 349,103,444.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 187,159,366.79 | 195,597,376.20 | 264,790,911.49 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 550,708,379.51 | 547,192,855.64 | 547,192,855.64 |
期末现金及现金等价物余额 | 700,821,837.16 | 550,708,379.51 | 432,399,449.06 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 166,563,390.23 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 20,047,621.90 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 92,636,530.53 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,218,728.53 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,134,288.17 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -41,984.43 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 146,314.37 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -42,082,913.75 | -- |
财务费用 | -- | 32,054,377.38 | -- |
投资损失 | -- | -6,572,095.85 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 5,581,958.48 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,549,738.83 | -- |
存货的减少 | -- | 27,984,429.13 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 88,622,737.21 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -33,416,092.18 | -- |
其他 | -- | 10,246,272.15 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 379,980,629.86 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 550,708,379.51 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 547,192,855.64 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 3,515,523.87 | -- |
备注 |