报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,446,221.72 | 1,137,325,609.17 | 598,369,728.86 |
收到的税费返还 | 150,139.42 | 5,623,571.59 | 5,241,418.38 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,054,019.61 | 45,265,125.04 | 35,522,273.00 |
经营活动现金流入小计 | 145,650,380.75 | 1,188,214,305.80 | 639,133,420.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,954,726.74 | 57,112,790.65 | 37,831,155.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 251,556,339.89 | 1,046,356,859.36 | 805,148,178.14 |
支付的各项税费 | 7,576,300.46 | 46,284,017.65 | 26,074,975.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30,915,978.04 | 128,993,259.17 | 91,217,911.53 |
经营活动现金流出小计 | 306,003,345.13 | 1,278,746,926.83 | 960,272,221.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | -160,352,964.38 | -90,532,621.03 | -321,138,800.99 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 168,513,823.43 | 365,505,090.63 | 5,928,732.02 |
取得投资收益收到的现金 | 1,053,826.81 | 1,698,481.40 | 30,788.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 37,000.00 | 102,110.00 | 101,060.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 169,604,650.24 | 367,305,682.03 | 6,060,580.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,319,248.07 | 137,199,368.45 | 102,250,404.67 |
投资支付的现金 | 2,182,654.03 | 527,406,074.17 | 330,025,155.40 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 9,345,000.00 | 9,345,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 28,501,902.10 | 673,950,442.62 | 441,620,560.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | 141,102,748.14 | -306,644,760.59 | -435,559,979.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 9,000,000.00 | 487,600,943.40 |
取得借款收到的现金 | 281,996,470.46 | 1,234,566,787.46 | 1,062,016,787.46 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 487,600,943.40 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 281,996,470.46 | 1,731,167,730.86 | 1,549,617,730.86 |
偿还债务支付的现金 | 372,621,839.41 | 1,125,613,649.76 | 925,459,024.82 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,435,943.85 | 41,518,363.52 | 31,244,094.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,866,645.80 | 19,821,994.53 | 14,974,882.56 |
筹资活动现金流出小计 | 386,924,429.06 | 1,186,954,007.81 | 971,678,002.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -104,927,958.60 | 544,213,723.05 | 577,939,728.54 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 402,173,007.89 | 253,316,199.47 | 253,316,199.47 |
期末现金及现金等价物余额 | 277,426,676.52 | 402,173,007.89 | 75,068,609.79 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 21,669,683.10 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 71,555,120.93 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,463,667.25 | -- |
无形资产摊销 | -- | 23,861,803.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 13,101,094.86 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 8,593.11 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -63,545.55 | -- |
财务费用 | -- | 42,830,760.69 | -- |
投资损失 | -- | -1,750,535.56 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,170,429.75 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 15,888,458.29 | -- |
存货的减少 | -- | -150,222,847.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -98,954,642.79 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -41,456,706.99 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -90,532,621.03 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 402,173,007.89 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 253,316,199.47 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 148,856,808.42 | -- |
备注 |