现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 182,211,554.17 | 616,409,063.75 | 285,687,437.01 |
收到的税费返还 | -- | 33,567,160.09 | 26,560,418.70 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,707,154.86 | 31,886,075.68 | 62,377,289.63 |
经营活动现金流入小计 | 189,918,709.03 | 681,862,299.52 | 374,625,145.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,404,708.48 | 676,579,982.60 | 315,158,095.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,092,656.24 | 78,758,861.56 | 60,407,702.68 |
支付的各项税费 | 14,058,557.46 | 40,034,559.83 | 33,387,137.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,346,483.35 | 74,564,325.08 | 111,626,095.83 |
经营活动现金流出小计 | 215,902,405.53 | 869,937,729.07 | 520,579,031.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | -25,983,696.50 | -188,075,429.55 | -145,953,885.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 3,850,000.00 | 1,010,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,064,602.00 | 131,155.27 | 131,155.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,100.00 | 65,108.37 | 57,618.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 18,381,956.65 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,065,702.00 | 22,428,220.29 | 4,198,773.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,924,116.03 | 102,494,986.16 | 84,417,550.64 |
投资支付的现金 | 169,570.62 | 18,100,000.00 | 27,330,187.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,036,000.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 34,093,686.65 | 121,630,986.16 | 111,747,737.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,027,984.65 | -99,202,765.87 | -107,548,964.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -2,034,289.00 | 135,246,507.96 | 29,932,158.00 |
取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | 420,600,000.00 | 310,600,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 60,378,216.71 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 97,965,711.00 | 616,224,724.67 | 340,532,158.00 |
偿还债务支付的现金 | 81,100,000.00 | 330,462,000.00 | 184,962,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,369,794.96 | 26,848,086.22 | 18,692,663.37 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 45,270,332.77 | 5,447,850.35 |
筹资活动现金流出小计 | 88,469,794.96 | 402,580,418.99 | 209,102,513.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,495,916.04 | 213,644,305.68 | 131,429,644.28 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 84,356,063.82 | 158,845,552.80 | 158,845,552.80 |
期末现金及现金等价物余额 | 34,840,298.71 | 84,356,063.82 | 36,681,581.55 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -109,826,825.06 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 32,817,212.86 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 42,279,398.73 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,500,482.45 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 398,203.15 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14,253.26 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 10,636.83 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 32,400.00 | -- |
财务费用 | -- | 34,070,811.31 | -- |
投资损失 | -- | -2,636,646.63 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10,208,106.92 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -133,082.66 | -- |
存货的减少 | -- | -37,229,455.65 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -196,688,691.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 52,893,664.07 | -- |
其他 | -- | 963,062.50 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -188,075,429.55 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 84,356,063.82 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 158,845,552.80 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -74,489,488.98 | -- |
备注 | |||
