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简称:富 满 微 代码:300671



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
131,266,820.96
1,036,994,090.35
616,498,034.63
收到的税费返还
--
25,158,617.26
25,157,584.78
收到其他与经营活动有关的现金
22,598,689.58
79,337,366.20
55,966,266.27
经营活动现金流入小计
153,865,510.54
1,141,490,073.81
697,621,885.68
购买商品、接受劳务支付的现金
113,761,403.73
863,095,220.72
641,541,704.70
支付给职工以及为职工支付的现金
35,234,382.45
127,918,989.25
90,919,714.11
支付的各项税费
1,519,533.40
47,257,374.70
47,730,175.70
支付其他与经营活动有关的现金
19,795,165.22
99,945,983.86
69,307,873.02
经营活动现金流出小计
170,310,484.80
1,138,217,568.53
849,499,467.53
经营活动产生的现金流量净额
-16,444,974.26
3,272,505.28
-151,877,581.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
262,217,000.00
2,301,274,000.00
1,734,280,000.01
取得投资收益收到的现金
3,293,805.32
12,042,197.47
9,166,554.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
792,000.00
182,305.00
182,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
266,302,805.32
2,313,498,502.47
1,743,628,554.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
36,955,286.42
512,720,178.92
370,497,419.43
投资支付的现金
334,710,000.00
2,582,079,000.00
2,069,280,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
371,665,286.42
3,094,799,178.92
2,439,777,419.43
投资活动产生的现金流量净额
-105,362,481.10
-781,300,676.45
-696,148,865.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
18,991,299.60
18,991,299.60
取得借款收到的现金
127,000,000.00
736,373,651.76
741,046,046.64
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
127,000,000.00
755,364,951.36
760,037,346.24
偿还债务支付的现金
144,500,000.01
366,024,054.99
252,524,054.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
3,454,661.12
78,953,281.57
74,456,371.84
支付其他与筹资活动有关的现金
7,030,350.67
102,453,302.95
34,585,688.05
筹资活动现金流出小计
154,985,011.80
547,430,639.51
361,566,114.87
筹资活动产生的现金流量净额
-27,985,011.80
207,934,311.85
398,471,231.37
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
325,818,447.60
895,561,108.53
895,561,108.53
期末现金及现金等价物余额
176,020,059.23
325,818,447.60
446,382,041.20
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
-194,537,767.76
--
加:资产减值准备
--
179,346,578.85
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
58,188,475.97
--
无形资产摊销
--
2,672,891.08
--
长期待摊费用摊销
--
42,900,437.82
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
7,842,373.39
--
固定资产报废损失
--
3,294,578.00
--
公允价值变动损失
--
-7,340,599.12
--
财务费用
--
21,456,616.45
--
投资损失
--
-9,432,390.11
--
递延所得税资产减少
--
-46,627,630.73
--
递延所得税负债增加
--
1,098,875.89
--
存货的减少
--
-265,748,254.37
--
经营性应收项目的减少
--
153,877,195.20
--
经营性应付项目的增加
--
22,933,652.24
--
其他
--
11,098,245.45
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
3,272,505.28
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
325,818,447.60
--
减:现金的期初余额
--
895,561,108.53
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
-569,742,660.93
--
备注