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简称:国科微 代码:300672



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.06.30
2020.03.31
2019.12.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
611,176,562.91
129,488,570.01
526,424,930.36
收到的税费返还
11,132,176.21
--
3,814,929.07
收到其他与经营活动有关的现金
59,034,783.94
40,181,458.41
192,333,134.00
经营活动现金流入小计
681,343,523.06
169,670,028.42
722,572,993.43
购买商品、接受劳务支付的现金
645,469,177.94
90,476,274.25
268,910,485.02
支付给职工以及为职工支付的现金
76,795,028.34
38,125,267.12
119,185,491.01
支付的各项税费
28,902,299.81
20,226,266.52
10,304,221.19
支付其他与经营活动有关的现金
23,575,006.74
50,044,116.70
96,534,396.01
经营活动现金流出小计
774,741,512.83
198,871,924.59
494,934,593.23
经营活动产生的现金流量净额
-93,397,989.77
-29,201,896.17
227,638,400.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
2,831.80
--
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
55,151,347.09
53,134,851.60
62,381,782.41
投资活动现金流入小计
55,154,178.89
53,134,851.60
62,381,782.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
108,582,029.96
45,616,557.67
76,554,748.78
投资支付的现金
--
--
463,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
66,000,000.00
53,000,000.00
62,000,000.00
投资活动现金流出小计
174,582,029.96
98,616,557.67
602,454,748.78
投资活动产生的现金流量净额
-119,427,851.07
-45,481,706.07
-540,072,966.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
10,324,857.64
13,350,336.00
27,014,970.00
取得借款收到的现金
150,000,000.00
--
650,778,887.85
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
160,324,857.64
13,350,336.00
677,793,857.85
偿还债务支付的现金
9,000,000.00
9,000,000.00
284,509,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
12,091,370.84
5,969,956.94
28,099,680.24
支付其他与筹资活动有关的现金
3,651,360.27
3,938,494.07
--
筹资活动现金流出小计
24,742,731.11
18,908,451.01
312,609,180.24
筹资活动产生的现金流量净额
135,582,126.53
-5,558,115.01
365,184,677.61
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
472,520,788.79
472,520,788.79
419,734,690.41
期末现金及现金等价物余额
396,988,436.41
393,919,423.36
472,520,788.79
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
-21,624,424.75
--
67,451,486.38
加:资产减值准备
9,217,194.79
--
5,707,387.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
5,063,743.22
--
10,129,688.29
无形资产摊销
25,021,945.28
--
35,241,939.22
长期待摊费用摊销
4,848,518.85
--
9,944,911.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
--
-11,000.00
固定资产报废损失
--
--
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
11,662,585.44
--
17,863,443.40
投资损失
11,562,670.92
--
16,194,609.47
递延所得税资产减少
-14,437,277.79
--
-9,884,114.11
递延所得税负债增加
-45,222.36
--
-5,166,072.59
存货的减少
-29,002,840.18
--
-63,509,503.35
经营性应收项目的减少
-445,766,888.12
--
25,592,410.14
经营性应付项目的增加
350,102,004.93
--
108,839,638.47
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
-93,397,989.77
--
227,638,400.20
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
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融资租入固定资产
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--
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
396,988,436.41
--
472,520,788.79
减:现金的期初余额
472,520,788.79
--
419,734,690.41
加:现金等价物的期末余额
--
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--
减:现金等价物的期初余额
--
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加:其他原因对现金的影响2
--
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现金及现金等价物净增加额
-75,532,352.38
--
52,786,098.38
备注