报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 222,941,950.11 | 1,885,745,833.22 | 1,216,202,652.25 |
收到的税费返还 | 8,539,222.02 | 74,606,257.41 | 64,389,280.23 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,459,807.59 | 16,602,362.99 | 17,807,780.37 |
经营活动现金流入小计 | 235,940,979.72 | 1,976,954,453.62 | 1,298,399,712.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 163,573,973.75 | 1,305,032,441.02 | 1,021,698,363.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,380,758.64 | 313,598,346.43 | 226,218,085.68 |
支付的各项税费 | 20,554,514.36 | 26,748,243.98 | 21,640,544.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,678,675.05 | 100,963,470.19 | 120,988,934.43 |
经营活动现金流出小计 | 291,187,921.80 | 1,746,342,501.62 | 1,390,545,928.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | -55,246,942.08 | 230,611,952.00 | -92,146,216.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 320,000,000.00 | 2,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 4,354,362.82 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 487,632.23 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 110,930,065.64 | -- | 90,586,750.00 |
投资活动现金流入小计 | 110,930,065.64 | 324,841,995.05 | 92,586,750.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,069,372.04 | 156,209,784.91 | 80,702,129.07 |
投资支付的现金 | 3,000,000.00 | 442,226,939.48 | 1,400,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 80,000,000.00 | 4,000,000.00 | 130,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 105,069,372.04 | 602,436,724.39 | 212,102,129.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,860,693.60 | -277,594,729.34 | -119,515,379.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 59,979,880.00 | 319,157,822.33 | 293,790,012.40 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 15,421,600.00 | 13,421,600.00 |
筹资活动现金流入小计 | 59,979,880.00 | 334,579,422.33 | 307,211,612.40 |
偿还债务支付的现金 | 53,741,867.20 | 427,465,876.03 | 344,132,343.10 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 766,329.12 | 18,779,918.67 | 9,183,805.73 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 599,351.86 | 81,680,590.40 | 64,753,047.11 |
筹资活动现金流出小计 | 55,107,548.18 | 527,926,385.10 | 418,069,195.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,872,331.82 | -193,346,962.77 | -110,857,583.54 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 829,059,841.14 | 1,028,933,330.74 | 1,028,782,330.74 |
期末现金及现金等价物余额 | 784,854,447.61 | 829,059,841.14 | 723,869,931.71 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 129,286,813.16 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 1,950,870.73 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 48,456,284.04 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,589,343.44 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,869,574.74 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -63,666.08 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,276,096.71 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,128,866.67 | -- |
财务费用 | -- | 11,112,323.97 | -- |
投资损失 | -- | 8,619,930.30 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,296,187.18 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,016,246.15 | -- |
存货的减少 | -- | 41,668,942.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 57,713,831.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -90,801,545.57 | -- |
其他 | -- | -68,000.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 230,611,952.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 22,183,550.71 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 829,059,841.14 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,028,933,330.74 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -199,873,489.60 | -- |
备注 |