报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 672,041,475.38 | 4,325,625,047.74 | 2,148,464,295.65 |
收到的税费返还 | 824,638.85 | 4,951,656.53 | 4,631,692.94 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,828,193.18 | 103,534,797.69 | 67,918,748.87 |
经营活动现金流入小计 | 695,694,307.41 | 4,434,111,501.96 | 2,221,014,737.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 294,411,930.10 | 873,260,613.78 | 600,663,455.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 743,488,615.28 | 3,041,581,680.65 | 2,269,144,881.99 |
支付的各项税费 | 52,692,040.57 | 144,033,762.61 | 83,809,608.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 44,341,681.44 | 200,172,291.68 | 145,208,967.85 |
经营活动现金流出小计 | 1,134,934,267.39 | 4,259,048,348.72 | 3,098,826,913.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | -439,239,959.98 | 175,063,153.24 | -877,812,176.45 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 120,076,738.63 | 89,510,031.29 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 9,065,272.64 | 6,648,252.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 763.89 | 84,543.45 | 83,458.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,797,186.90 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,015,000,000.00 | 599,432,476.08 |
投资活动现金流入小计 | 763.89 | 1,146,023,741.62 | 695,674,217.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,003,964.01 | 249,932,897.46 | 236,300,262.10 |
投资支付的现金 | 18,391,000.00 | 98,687,215.00 | 94,311,420.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,005,000,000.00 | 645,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 21,394,964.01 | 1,353,620,112.46 | 975,611,682.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,394,200.12 | -207,596,370.84 | -279,937,464.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,115,422,084.80 | 1,110,422,084.80 |
取得借款收到的现金 | -- | 616,337,358.34 | 577,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 1,731,759,443.14 | 1,687,422,084.80 |
偿还债务支付的现金 | -- | 325,000,000.00 | 151,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 143,348,477.06 | 151,960,685.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,809,123.12 | 235,605,641.39 | 213,110,394.33 |
筹资活动现金流出小计 | 4,809,123.12 | 703,954,118.45 | 516,071,079.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,809,123.12 | 1,027,805,324.69 | 1,171,351,005.08 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,284,546,184.01 | 1,278,801,014.63 | 1,278,801,014.63 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,816,854,195.84 | 2,282,259,931.87 | 1,305,220,747.22 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 253,093,021.11 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 60,259,430.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 12,415,428.46 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,380,819.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,618,312.66 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 216,532.42 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 14,654,626.56 | -- |
财务费用 | -- | 8,982,612.56 | -- |
投资损失 | -- | -38,576,505.28 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,015,037.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 56,757.10 | -- |
存货的减少 | -- | -98,735,410.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -172,877,940.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 136,823,225.33 | -- |
其他 | -- | -25,693,736.51 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 175,063,153.24 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,282,259,931.87 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,278,801,014.63 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,003,458,917.24 | -- |
备注 |