现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,359,497.98 | 441,637,629.71 | 277,199,877.07 |
收到的税费返还 | 1,843.77 | 4,491,402.32 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,890,048.58 | 22,729,593.07 | 20,334,432.37 |
经营活动现金流入小计 | 94,251,390.33 | 468,858,625.10 | 297,534,309.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,056,960.81 | 129,745,457.64 | 85,360,675.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,438,142.40 | 247,967,425.46 | 187,100,569.90 |
支付的各项税费 | 3,698,321.75 | 20,469,924.12 | 11,710,759.48 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,605,676.54 | 57,920,775.28 | 61,755,542.83 |
经营活动现金流出小计 | 118,799,101.50 | 456,103,582.50 | 345,927,547.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | -24,547,711.17 | 12,755,042.60 | -48,393,238.35 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | 4,506,708.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 6,510.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3,584,742.46 | 3,574,942.46 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 3,591,252.46 | 8,081,651.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,355,925.51 | 50,124,845.55 | 26,877,322.83 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,355,925.51 | 50,124,845.55 | 26,877,322.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,355,925.51 | -46,533,593.09 | -18,795,671.74 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 94,480,000.00 | 129,815,440.58 | 129,815,440.58 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 94,480,000.00 | 129,815,440.58 | 129,815,440.58 |
偿还债务支付的现金 | 95,520,048.56 | 126,040,048.56 | 116,040,048.56 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,340,757.09 | 32,024,519.40 | 30,249,990.61 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,726,974.35 | 18,649,884.00 | 20,803,732.31 |
筹资活动现金流出小计 | 105,587,780.00 | 176,714,451.96 | 167,093,771.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,107,780.00 | -46,899,011.38 | -37,278,330.90 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 128,136,830.92 | 208,814,392.79 | 208,814,392.79 |
期末现金及现金等价物余额 | 86,125,414.24 | 128,136,830.92 | 104,347,151.80 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 74,915,852.24 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 7,763,498.77 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 21,155,957.41 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,857,549.90 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,452,752.05 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -91,084.63 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,304,512.62 | -- |
财务费用 | -- | 3,858,627.13 | -- |
投资损失 | -- | -5,065,787.24 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 5,840,972.75 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -26,494.87 | -- |
存货的减少 | -- | 37,212.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -69,123,710.84 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -24,034,460.16 | -- |
其他 | -- | -36,981,141.14 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 12,755,042.60 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 128,136,830.92 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 208,814,392.79 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -80,677,561.87 | -- |
备注 | |||
