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简称:建 科 院 代码:300675



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.09.30
2021.06.30
2021.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
246,830,246.65
164,632,612.66
70,428,431.06
收到的税费返还
3,388,747.97
243,440.83
--
收到其他与经营活动有关的现金
48,813,290.17
6,681,963.12
5,749,098.90
经营活动现金流入小计
299,032,284.79
171,558,016.61
76,177,529.96
购买商品、接受劳务支付的现金
97,517,568.90
88,442,836.45
36,652,962.95
支付给职工以及为职工支付的现金
189,171,239.13
135,962,687.43
70,344,321.28
支付的各项税费
17,518,948.46
12,797,676.01
7,284,014.85
支付其他与经营活动有关的现金
97,642,296.15
33,989,786.29
10,222,102.65
经营活动现金流出小计
401,850,052.64
271,192,986.18
124,503,401.73
经营活动产生的现金流量净额
-102,817,767.85
-99,634,969.57
-48,325,871.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
4,010,000.00
4,010,000.00
10,000.00
取得投资收益收到的现金
55,605.46
55,605.46
115.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
2,383.00
2,383.00
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
4,067,988.46
4,067,988.46
10,115.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
27,303,835.46
18,200,492.40
9,779,269.67
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
27,303,835.46
18,200,492.40
9,779,269.67
投资活动产生的现金流量净额
-23,235,847.00
-14,132,503.94
-9,769,154.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
2,000,000.00
2,000,000.00
750,000.00
取得借款收到的现金
386,000,000.00
286,000,000.00
226,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
388,000,000.00
288,000,000.00
226,750,000.00
偿还债务支付的现金
378,000,000.00
278,000,000.00
248,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
25,569,823.79
20,174,857.13
3,629,120.82
支付其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流出小计
403,569,823.79
298,174,857.13
251,629,120.82
筹资活动产生的现金流量净额
-15,569,823.79
-10,174,857.13
-24,879,120.82
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
241,360,212.83
241,360,212.83
241,360,212.83
期末现金及现金等价物余额
99,736,774.19
117,417,882.19
158,386,065.63
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
2,924,438.60
--
加:资产减值准备
--
8,010,853.75
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
9,803,117.69
--
无形资产摊销
--
4,758,333.34
--
长期待摊费用摊销
--
5,184,899.00
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
--
--
固定资产报废损失
--
--
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
592,307.35
--
投资损失
--
-840,814.01
--
递延所得税资产减少
--
-887,238.28
--
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
--
10,037.14
--
经营性应收项目的减少
--
-32,472,219.39
--
经营性应付项目的增加
--
-96,718,684.76
--
其他
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--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-99,634,969.57
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2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
117,417,882.19
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减:现金的期初余额
--
241,360,212.83
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加:现金等价物的期末余额
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减:现金等价物的期初余额
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
--
-123,942,330.64
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备注