报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 304,253,236.62 | 961,235,229.31 | 584,435,195.79 |
收到的税费返还 | 2,755,673.03 | 2,649,574.61 | 3,795,190.02 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,594,343.72 | 164,856,325.82 | 7,925,273.92 |
经营活动现金流入小计 | 308,603,253.37 | 1,128,741,129.74 | 596,155,659.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 207,923,497.75 | 821,797,448.44 | 478,726,769.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,912,819.35 | 129,559,112.26 | 93,934,553.04 |
支付的各项税费 | 10,116,149.12 | 29,089,130.66 | 25,242,431.81 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,426,989.40 | 199,901,634.39 | 34,530,847.23 |
经营活动现金流出小计 | 269,379,455.62 | 1,180,347,325.75 | 632,434,601.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 39,223,797.75 | -51,606,196.01 | -36,278,941.84 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 8,687,221.20 | 3,649,370.12 | 500,562.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,100.00 | 101,082.60 | 2,800.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 52,800,000.00 | 355,670,676.60 | 320,429,862.00 |
投资活动现金流入小计 | 61,488,321.20 | 359,421,129.32 | 320,933,224.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 87,878,378.63 | 452,896,080.70 | 348,662,509.12 |
投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 19,238,775.50 | 19,238,775.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 92,000,001.00 | 731,657,008.77 | 334,800,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 199,878,379.63 | 1,203,791,864.97 | 702,701,284.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -138,390,058.43 | -844,370,735.65 | -381,768,059.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 711,935,044.06 | 5,200,000.00 |
取得借款收到的现金 | 290,000,000.00 | 836,384,760.94 | 640,513,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,292,812.00 | 1,000,000.00 | 29,405,250.00 |
筹资活动现金流入小计 | 295,292,812.00 | 1,549,319,805.00 | 675,118,250.00 |
偿还债务支付的现金 | 200,000,000.00 | 476,247,567.00 | 252,800,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,247,902.15 | 39,854,354.37 | 34,435,418.27 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | 324,954.12 | 5,596,087.65 |
筹资活动现金流出小计 | 210,247,902.15 | 516,426,875.49 | 292,831,505.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 85,044,909.85 | 1,032,892,929.51 | 382,286,744.08 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 203,672,449.43 | 66,732,959.15 | 66,732,959.15 |
期末现金及现金等价物余额 | 189,631,665.30 | 203,672,449.43 | 30,818,044.21 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 72,146,583.06 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 20,068,027.99 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 46,093,282.16 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,501,927.70 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 16,392,762.57 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 11,207.97 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,550.60 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -337,446.27 | -- |
财务费用 | -- | 21,295,107.10 | -- |
投资损失 | -- | -4,428,797.43 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,126,417.63 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 5,697,873.85 | -- |
存货的减少 | -- | -78,078,573.97 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -207,648,195.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 61,674,660.57 | -- |
其他 | -- | -3,190,207.79 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -51,606,196.01 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 793,648.07 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 203,672,449.43 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 66,732,959.15 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 136,939,490.28 | -- |
备注 |