报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 656,961,812.68 | 1,404,948,286.58 | 1,143,553,197.91 |
收到的税费返还 | 20,686.89 | 36,794,518.88 | 27,191,648.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 66,362,029.71 | 138,109,154.93 | 58,158,483.38 |
经营活动现金流入小计 | 723,344,529.28 | 1,579,851,960.39 | 1,228,903,329.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 324,861,627.02 | 1,230,260,783.69 | 798,962,382.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,312,949.18 | 221,848,885.74 | 164,080,502.26 |
支付的各项税费 | 32,849,768.52 | 53,739,558.66 | 32,797,578.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 68,011,023.93 | 214,794,526.46 | 150,929,414.02 |
经营活动现金流出小计 | 494,035,368.65 | 1,720,643,754.55 | 1,146,769,877.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 229,309,160.63 | -140,791,794.16 | 82,133,452.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 360,667,397.26 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,798,828.61 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 8,000.00 | 8,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 362,474,225.87 | 8,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 106,998,196.43 | 272,594,980.55 | 170,611,988.40 |
投资支付的现金 | -- | 360,000,000.00 | 360,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 23,810.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 106,998,196.43 | 632,618,790.55 | 530,611,988.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -106,998,196.43 | -270,144,564.68 | -530,603,988.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 41,487,188.32 | 999,738,060.21 | 999,738,060.21 |
取得借款收到的现金 | 64,042,150.66 | 637,453,262.21 | 616,843,011.17 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 20,669,880.00 | 20,669,880.00 |
筹资活动现金流入小计 | 105,529,338.98 | 1,657,861,202.42 | 1,637,250,951.38 |
偿还债务支付的现金 | 70,268,445.85 | 450,058,095.77 | 325,754,162.77 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,774,317.96 | 28,108,327.84 | 21,751,326.09 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,762,064.50 | 366,026,133.07 |
筹资活动现金流出小计 | 76,042,763.81 | 479,928,488.11 | 713,531,621.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 29,486,575.17 | 1,177,932,714.31 | 923,719,329.45 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 867,995,536.49 | 101,041,901.48 | 101,041,901.48 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,019,793,075.86 | 867,995,536.49 | 576,290,694.83 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 24,601,481.34 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 124,537,783.37 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 48,358,114.92 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,205,618.41 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 14,277,692.86 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -131,927.16 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 512,530.43 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,148,333.68 | -- |
财务费用 | -- | 26,637,808.13 | -- |
投资损失 | -- | -1,798,828.61 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -63,233,329.34 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,347,165.35 | -- |
存货的减少 | -- | -164,870,174.06 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -800,383,135.60 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 640,530,039.99 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -140,791,794.16 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 867,995,536.49 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 101,041,901.48 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 766,953,635.01 | -- |
备注 |