报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 996,409,262.90 | 4,611,229,851.20 | 2,906,349,835.63 |
收到的税费返还 | 301,287.27 | 16,998,500.27 | 15,518,970.07 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 45,780,155.37 | 263,728,144.12 | 223,622,527.83 |
经营活动现金流入小计 | 1,042,490,705.54 | 4,891,956,495.59 | 3,145,491,333.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 420,185,998.83 | 2,017,773,459.27 | 1,460,579,743.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 483,755,044.56 | 1,642,614,752.68 | 1,284,500,197.56 |
支付的各项税费 | 74,228,537.59 | 235,258,469.66 | 177,913,355.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 203,350,381.54 | 680,289,120.70 | 498,528,571.41 |
经营活动现金流出小计 | 1,181,519,962.52 | 4,575,935,802.31 | 3,421,521,868.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | -139,029,256.98 | 316,020,693.28 | -276,030,534.85 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 83,413,032.96 | 237,000,000.00 | 290,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 13,455,397.72 | 8,948,485.43 | 8,106,751.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 57,185.87 | 252,703.44 | 202,501.39 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 5,076,000.00 | 1,301,765.04 | -- |
投资活动现金流入小计 | 102,001,616.55 | 249,502,953.91 | 299,309,252.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58,762,799.15 | 286,568,194.70 | 195,292,003.35 |
投资支付的现金 | 140,410,000.00 | 277,100,000.00 | 566,592,903.69 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,611,469.26 | -- | 5,216,590.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,470,000.00 | 2,080,000.00 | 2,080,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 205,254,268.41 | 565,748,194.70 | 769,181,497.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -103,252,651.86 | -316,245,240.79 | -469,872,244.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,010,000.00 | 115,769,285.05 | 114,852,823.78 |
取得借款收到的现金 | 39,900,000.00 | 242,737,814.29 | 181,763,596.12 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,073,197.00 | 364,266,034.08 | 324,004,877.41 |
筹资活动现金流入小计 | 92,983,197.00 | 722,773,133.42 | 620,621,297.31 |
偿还债务支付的现金 | -- | 109,034,985.00 | 108,934,985.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,684,114.29 | 131,589,778.11 | 126,520,861.71 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,268,962.08 | 449,781,343.30 | 107,484,174.37 |
筹资活动现金流出小计 | 17,953,076.37 | 690,406,106.41 | 342,940,021.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 75,030,120.63 | 32,367,027.01 | 277,681,276.23 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,420,927,205.61 | 1,388,350,361.72 | 1,388,350,361.72 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,253,675,417.40 | 1,420,927,205.61 | 920,128,858.50 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 423,262,249.41 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 20,527,102.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 34,687,663.65 | -- |
无形资产摊销 | -- | 17,303,927.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 25,192,300.04 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -66,135.13 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -25,531.11 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -84,900,879.73 | -- |
财务费用 | -- | 19,855,207.61 | -- |
投资损失 | -- | -4,031,339.32 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -53,963,096.96 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 11,423,858.66 | -- |
存货的减少 | -- | 25,097,283.75 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -526,548,128.41 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 376,764,801.15 | -- |
其他 | -- | -17,846,018.74 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 316,020,693.28 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | 59,259,608.92 | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,420,927,205.61 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,388,350,361.72 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 32,576,843.89 | -- |
备注 | 减少投资支付的现金调入支付其他与筹资活动有关的现金 | 减少投资支付的现金调入支付其他与筹资活动有关的现金。 |