报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 270,244,323.51 | 679,453,202.39 | 808,300,272.51 |
收到的税费返还 | 3,467,301.58 | 10,338,276.92 | 8,687,548.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,838,467.48 | 27,328,129.97 | 25,158,441.71 |
经营活动现金流入小计 | 279,550,092.57 | 717,119,609.28 | 842,146,262.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,079,030.32 | 362,809,657.02 | 569,909,466.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,249,163.51 | 223,039,248.47 | 172,107,160.09 |
支付的各项税费 | 22,351,635.89 | 51,264,088.59 | 30,276,277.85 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,617,185.00 | 46,587,904.24 | 107,222,519.98 |
经营活动现金流出小计 | 205,297,014.72 | 683,700,898.32 | 879,515,424.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | 74,253,077.85 | 33,418,710.96 | -37,369,161.50 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 85,618,900.98 | 591,902,603.50 | 501,030,929.23 |
取得投资收益收到的现金 | -860,250.31 | 1,268,244.11 | -24,796,321.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 109,083.74 | 1,340,345.98 | -1,149,798.24 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 84,867,734.41 | 594,511,193.59 | 475,084,809.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,721,360.78 | 96,338,183.36 | 89,569,844.23 |
投资支付的现金 | 85,583,959.85 | 581,811,889.78 | 468,664,547.68 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 122,305,320.63 | 678,150,073.14 | 558,234,391.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -37,437,586.22 | -83,638,879.55 | -83,149,582.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 43,000,000.00 | 43,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 50,290,579.70 | 49,552,396.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 436,758.65 | 1,297,848.99 | 1,660,818.80 |
筹资活动现金流出小计 | 10,436,758.65 | 81,588,428.69 | 81,213,215.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -436,758.65 | -38,588,428.69 | -38,213,215.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 212,709,944.45 | 286,111,750.91 | 286,111,750.91 |
期末现金及现金等价物余额 | 246,717,550.36 | 212,709,944.45 | 145,283,415.00 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 80,642,246.57 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 11,446,977.78 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 24,458,435.44 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,999,132.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -109,522.96 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 625,975.57 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 13,942,109.29 | -- |
财务费用 | -- | -14,458,610.98 | -- |
投资损失 | -- | 4,333,178.84 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,568,725.62 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,011,689.62 | -- |
存货的减少 | -- | 4,063,786.65 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -178,308,803.21 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 86,233,446.19 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 33,418,710.96 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 212,709,944.45 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 286,111,750.91 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -73,401,806.46 | -- |
备注 |