简称：双一科技 代码：300690
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 698,043,011.81 | 869,802,253.43 | 612,699,442.11 |
收到的税费返还 | 14,449,522.57 | 12,286,900.71 | 10,635,387.03 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,108,982.82 | 10,447,385.47 | 9,180,789.72 |
经营活动现金流入小计 | 725,601,517.20 | 892,536,539.61 | 632,515,618.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 275,559,257.86 | 531,780,723.09 | 382,511,295.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 229,935,199.79 | 188,763,916.25 | 134,835,127.30 |
支付的各项税费 | 92,254,096.09 | 80,980,474.16 | 57,726,858.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 51,347,549.94 | 37,492,922.95 | 18,103,691.08 |
经营活动现金流出小计 | 649,096,103.68 | 839,018,036.45 | 593,176,972.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 76,505,413.52 | 53,518,503.16 | 39,338,646.53 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,098,000,000.00 | 921,088,923.28 | 716,500,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 5,677,236.73 | 4,488,702.44 | 3,395,069.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 36,671.68 | 36,671.68 | 36,671.68 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,103,713,908.41 | 925,614,297.40 | 719,931,741.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 107,920,396.86 | 104,350,334.73 | 94,987,944.35 |
投资支付的现金 | 1,041,499,262.60 | 873,358,780.81 | 662,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,149,419,659.46 | 977,709,115.54 | 756,987,944.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -45,705,751.05 | -52,094,818.14 | -37,056,202.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 5,500,000.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 15,500,000.00 | 12,500,000.00 | 12,500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 111,140,707.99 | 110,942,541.30 | 110,900,280.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,330,151.89 | 153,014.01 | 24,164.71 |
筹资活动现金流出小计 | 112,470,859.88 | 111,095,555.31 | 110,924,444.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -96,970,859.88 | -98,595,555.31 | -98,424,444.71 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 358,888,301.68 | 358,888,301.68 | 358,888,301.68 |
期末现金及现金等价物余额 | 286,111,750.91 | 260,707,561.54 | 260,887,373.05 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 149,337,132.18 | -- | 105,058,548.22 |
加：资产减值准备 | 1,172,957.32 | -- | 881,341.97 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 23,146,527.89 | -- | 10,866,254.50 |
无形资产摊销 | 1,368,506.24 | -- | 1,161,464.58 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27,268.42 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 410,645.71 | -- | 45,443.56 |
公允价值变动损失 | 504,453.60 | -- | -- |
财务费用 | 6,981,140.70 | -- | 1,883,092.23 |
投资损失 | -5,913,732.73 | -- | -3,332,691.66 |
递延所得税资产减少 | 140,455.91 | -- | -18,403.67 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 40,275,067.48 | -- | 29,421,931.58 |
经营性应收项目的减少 | -43,143,138.46 | -- | -1,816,546.70 |
经营性应付项目的增加 | -104,748,340.74 | -- | -105,787,302.37 |
其他 | 5,839,074.32 | -- | 975,514.29 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 76,505,413.52 | -- | 39,338,646.53 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 286,111,750.91 | -- | 260,887,373.05 |
减：现金的期初余额 | 358,888,301.68 | -- | 358,888,301.68 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -72,776,550.77 | -- | -98,000,928.63 |
备注 | |||
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