简称：蠡湖股份 代码：300694
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 875,482,873.82 | 652,528,908.57 | 310,921,751.32 |
收到的税费返还 | 31,620,454.84 | 28,718,632.09 | 12,105,375.25 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 121,571,164.75 | 81,083,298.58 | 37,568,851.51 |
经营活动现金流入小计 | 1,028,674,493.41 | 762,330,839.24 | 360,595,978.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 514,628,460.06 | 346,257,662.06 | 171,580,336.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 149,123,509.78 | 106,097,275.53 | 62,176,683.99 |
支付的各项税费 | 12,470,738.38 | 10,928,692.08 | 12,747,783.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 123,072,635.91 | 78,193,854.62 | 52,831,519.40 |
经营活动现金流出小计 | 799,295,344.13 | 541,477,484.29 | 299,336,323.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 229,379,149.28 | 220,853,354.95 | 61,259,654.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 355,000,000.00 | 255,000,000.00 | 140,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,860,360.49 | 1,007,112.53 | 623,571.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29,356.88 | 3,771.27 | 2,300.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 356,889,717.37 | 256,010,883.80 | 140,625,872.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 73,333,035.84 | 35,549,524.14 | 27,270,311.50 |
投资支付的现金 | 290,000,000.00 | 225,000,000.00 | 25,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 363,333,035.84 | 260,549,524.14 | 52,270,311.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,443,318.47 | -4,538,640.34 | 88,355,560.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 283,034,770.00 | 233,871,330.00 | 127,035,030.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 283,034,770.00 | 233,871,330.00 | 127,035,030.00 |
偿还债务支付的现金 | 499,321,291.67 | 414,416,137.49 | 202,653,749.45 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,477,635.50 | 25,405,749.56 | 4,159,888.18 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 525,798,927.17 | 439,821,887.05 | 206,813,637.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -242,764,157.17 | -205,950,557.05 | -79,778,607.63 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 45,613,447.07 | 45,613,447.07 | 45,613,447.07 |
期末现金及现金等价物余额 | 25,120,931.96 | 56,728,734.55 | 116,603,870.27 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 38,973,428.36 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,465,328.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 43,376,051.52 | -- |
无形资产摊销 | -- | 881,494.23 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,899,864.74 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 20,916.13 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -659,381.96 | -- |
财务费用 | -- | 4,532,645.88 | -- |
投资损失 | -- | -912,001.41 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3,575,786.40 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,544,503.24 | -- |
存货的减少 | -- | -7,973,526.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 222,297,921.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -93,169,676.43 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 220,853,354.95 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 56,728,734.55 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 45,613,447.07 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 11,115,287.48 | -- |
备注 | |||
