简称：光威复材 代码：300699
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,242,165,983.39 | 945,830,435.21 | 338,816,888.11 |
收到的税费返还 | 32,737,095.74 | 5,871,161.34 | 2,978,758.07 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 128,029,975.76 | 62,951,000.63 | 15,687,404.97 |
经营活动现金流入小计 | 1,402,933,054.89 | 1,014,652,597.18 | 357,483,051.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 894,256,288.13 | 625,992,375.00 | 366,049,831.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 148,729,971.62 | 98,901,463.07 | 55,272,496.93 |
支付的各项税费 | 142,322,218.58 | 86,518,549.97 | 26,021,420.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 58,446,341.34 | 40,451,855.37 | 26,819,905.27 |
经营活动现金流出小计 | 1,243,754,819.67 | 851,864,243.41 | 474,163,653.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | 159,178,235.22 | 162,788,353.77 | -116,680,602.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 3,375,510,000.00 | 2,093,810,000.00 | 854,310,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 16,479,755.58 | 12,543,396.94 | 6,101,036.70 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 92,750.15 | 92,750.15 | 61,776.70 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,392,082,505.73 | 2,106,446,147.09 | 860,472,813.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 419,988,815.94 | 178,638,030.44 | 48,013,982.41 |
投资支付的现金 | 3,259,340,000.00 | 1,952,640,000.00 | 943,140,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,679,328,815.94 | 2,131,278,030.44 | 991,153,982.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -287,246,310.21 | -24,831,883.35 | -130,681,169.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 36,500,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 36,500,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 259,175,000.00 | 259,175,000.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 259,175,000.00 | 259,175,000.00 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -222,675,000.00 | -255,175,000.00 | 4,000,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 763,537,197.64 | 763,537,197.64 | 763,537,197.64 |
期末现金及现金等价物余额 | 410,245,187.27 | 647,199,461.78 | 522,010,272.27 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 351,488,571.07 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 11,887,781.39 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 40,088,074.03 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,997,703.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 503,952.80 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -368,251.09 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 187,035.22 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -10,553,899.58 | -- |
财务费用 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -4,890,933.40 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,035,339.96 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -42,982,138.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -177,231,968.88 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,302,232.19 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 162,788,353.77 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 647,199,461.78 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 763,537,197.64 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -116,337,735.86 | -- |
备注 | |||
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