简称：森霸传感 代码：300701
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 260,703,383.04 | 177,232,132.83 | 69,316,190.05 |
收到的税费返还 | 3,422,498.79 | 2,438,694.75 | 233,355.24 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,219,388.65 | 950,970.08 | 580,082.30 |
经营活动现金流入小计 | 265,345,270.48 | 180,621,797.66 | 70,129,627.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,449,576.39 | 47,382,645.27 | 19,639,768.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,324,868.42 | 21,499,313.94 | 10,043,800.13 |
支付的各项税费 | 37,761,273.37 | 22,558,259.76 | 6,573,830.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,572,735.46 | 3,817,830.34 | 1,730,471.29 |
经营活动现金流出小计 | 151,108,453.64 | 95,258,049.31 | 37,987,871.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 114,236,816.84 | 85,363,748.35 | 32,141,756.47 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 604,000,000.00 | 406,000,000.00 | 92,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 9,239,736.16 | 6,265,121.39 | 1,433,274.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 47,000.00 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 613,286,736.16 | 412,265,121.39 | 93,433,274.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,331,252.91 | 7,598,142.54 | 4,302,475.00 |
投资支付的现金 | 613,731,270.17 | 345,731,270.17 | 131,020,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,000,000.00 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 629,062,523.08 | 353,329,412.71 | 135,322,475.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,775,786.92 | 58,935,708.68 | -41,889,200.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,972,409.41 | 24,771,050.06 | -1,420.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 24,972,409.41 | 24,771,050.06 | -1,420.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -24,972,409.41 | -24,771,050.06 | 1,420.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 58,412,792.27 | 58,412,792.27 | 58,412,792.27 |
期末现金及现金等价物余额 | 131,475,144.86 | 178,485,431.87 | 49,248,608.67 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 82,158,374.57 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 377,044.60 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,978,181.58 | -- |
无形资产摊销 | -- | 166,927.45 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 257,495.18 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 549,254.79 | -- |
财务费用 | -- | -656,132.42 | -- |
投资损失 | -- | -5,914,438.38 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -9,410.77 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,290,460.48 | -- |
存货的减少 | -- | -784,089.26 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 4,845,024.26 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 105,056.27 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 85,363,748.35 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 178,485,431.87 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 58,412,792.27 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 120,072,639.60 | -- |
备注 | |||
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