报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 195,903,440.56 | 751,055,446.18 | 626,749,027.94 |
收到的税费返还 | 626,143.86 | 28,960,654.36 | 27,646,841.82 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,116,873.41 | 12,797,854.20 | 25,767,195.11 |
经营活动现金流入小计 | 214,646,457.83 | 792,813,954.74 | 680,163,064.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 224,914,352.59 | 707,574,093.89 | 550,632,572.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,617,799.29 | 60,803,287.71 | 46,638,187.81 |
支付的各项税费 | 2,781,797.63 | 9,901,541.22 | 10,802,771.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34,404,441.99 | 22,069,400.15 | 40,030,162.53 |
经营活动现金流出小计 | 281,718,391.50 | 800,348,322.97 | 648,103,694.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | -67,071,933.67 | -7,534,368.23 | 32,059,370.71 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1,101,103.80 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,100.00 | 980,415.31 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 7,100.00 | 2,081,519.11 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,971,561.04 | 90,166,340.76 | 72,412,431.67 |
投资支付的现金 | -- | 1,862,588.39 | 52,149,446.96 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 54,249,908.05 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 10,971,561.04 | 146,278,837.20 | 124,561,878.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,964,461.04 | -144,197,318.09 | -124,561,878.63 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 116,820,661.36 | 510,000,686.21 | 422,360,289.90 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 116,820,661.36 | 510,000,686.21 | 422,360,289.90 |
偿还债务支付的现金 | 42,311,609.25 | 351,558,694.00 | 269,585,721.98 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,787,453.97 | 15,975,041.43 | 11,453,419.38 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 59,602,170.47 | 58,939,375.88 |
筹资活动现金流出小计 | 45,099,063.22 | 427,135,905.90 | 339,978,517.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 71,721,598.14 | 82,864,780.31 | 82,381,772.66 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 116,249,739.36 | 185,179,152.36 | 183,818,222.60 |
期末现金及现金等价物余额 | 109,340,117.22 | 116,249,739.36 | 174,051,243.16 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 16,291,484.31 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -857,960.81 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 45,741,977.67 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,445,218.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -113,149.14 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 36,907.93 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 11,513,733.84 | -- |
投资损失 | -- | 738,602.48 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,468,959.12 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,223,166.71 | -- |
存货的减少 | -- | -82,680,723.87 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,019,513.99 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,967,153.88 | -- |
其他 | -- | 349,277.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -7,534,368.23 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 2,375,208.48 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 116,249,739.36 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 185,179,152.36 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -68,929,413.00 | -- |
备注 |