现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,123,422.93 | 409,165,862.11 | 209,829,911.46 |
收到的税费返还 | -- | 4,123,070.31 | 3,556,629.71 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,744,828.78 | 8,721,485.83 | 6,310,863.26 |
经营活动现金流入小计 | 66,868,251.71 | 422,010,418.25 | 219,697,404.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,609,150.33 | 169,052,844.72 | 112,948,956.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,953,750.47 | 115,958,452.86 | 91,667,831.70 |
支付的各项税费 | 15,424,657.55 | 19,780,534.28 | 14,718,881.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,981,792.98 | 37,167,375.43 | 28,892,918.70 |
经营活动现金流出小计 | 99,969,351.33 | 341,959,207.29 | 248,228,588.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | -33,101,099.62 | 80,051,210.96 | -28,531,184.48 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,150.00 | 7,040.00 | 6,840.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,150.00 | 7,040.00 | 6,840.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 822,569.33 | 4,143,260.47 | 2,609,326.25 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 822,569.33 | 24,143,260.47 | 22,609,326.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -819,419.33 | -24,136,220.47 | -22,602,486.25 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 22,840,638.92 | 22,840,638.92 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 22,840.64 | 22,840.64 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 22,863,479.56 | 22,863,479.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -22,863,479.56 | -22,863,479.56 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 416,942,722.34 | 382,225,755.57 | 382,225,755.57 |
期末现金及现金等价物余额 | 382,752,000.68 | 416,942,722.34 | 310,290,496.12 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 48,815,226.53 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,091,420.10 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6,590,614.94 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,522,980.24 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 465,467.92 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -25,830.89 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 38,683.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,665,455.84 | -- |
投资损失 | -- | -674,500.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,981,037.88 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -9,673.18 | -- |
存货的减少 | -- | 15,427,016.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -242,882,620.63 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 225,868,915.05 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 80,051,210.96 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 416,942,722.34 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 382,225,755.57 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 34,716,966.77 | -- |
备注 | |||
