简称：英可瑞 代码：300713
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,869,933.20 | 150,437,267.64 | 70,254,320.94 |
收到的税费返还 | 6,057,461.02 | 4,399,607.36 | 1,885,680.88 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,434,584.50 | 14,513,970.98 | 3,232,938.70 |
经营活动现金流入小计 | 229,361,978.72 | 169,350,845.98 | 75,372,940.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,842,063.26 | 70,919,161.98 | 32,072,800.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,359,079.71 | 33,605,295.03 | 18,186,095.81 |
支付的各项税费 | 7,538,492.48 | 4,798,815.63 | 2,068,889.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 35,684,222.68 | 24,083,985.31 | 5,686,769.97 |
经营活动现金流出小计 | 205,423,858.13 | 133,407,257.95 | 58,014,556.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,938,120.59 | 35,943,588.03 | 17,358,383.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 794,129.57 | 672,467.25 | 208,949.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 527,683,208.72 | 309,802,000.00 | 213,320,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 528,477,338.29 | 310,474,467.25 | 213,528,949.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 75,813,391.75 | 71,645,829.89 | 12,269,856.18 |
投资支付的现金 | 6,525,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 585,502,000.00 | 381,542,000.00 | 238,142,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 667,840,391.75 | 453,187,829.89 | 250,411,856.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -139,363,053.46 | -142,713,362.64 | -36,882,906.84 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 42,240,000.00 | 30,510,000.00 | 3,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 300,000.00 | 300,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 42,540,000.00 | 30,810,000.00 | 3,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 38,500,000.00 | 31,050,000.00 | 2,300,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,706,899.29 | 1,067,448.67 | 542,640.47 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,163,226.55 | 1,151,110.53 | 77,531.12 |
筹资活动现金流出小计 | 41,370,125.84 | 33,268,559.20 | 2,920,171.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,169,874.16 | -2,458,559.20 | 79,828.41 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 133,632,805.50 | 133,632,805.50 | 133,632,805.50 |
期末现金及现金等价物余额 | 19,377,746.79 | 24,404,471.69 | 114,188,110.94 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,131,291.26 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 901,348.10 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,179,054.34 | -- |
无形资产摊销 | -- | 452,725.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 265,210.35 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -101,500.00 | -- |
财务费用 | -- | 1,406,288.16 | -- |
投资损失 | -- | -672,467.25 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,986,016.49 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 98,669.33 | -- |
存货的减少 | -- | -25,695,231.31 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 38,447,648.04 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 19,244,676.44 | -- |
其他 | -- | -728,108.80 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 35,943,588.03 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 24,404,471.69 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 133,632,805.50 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -109,228,333.81 | -- |
备注 | |||
