报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 712,866,828.44 | 2,238,763,604.87 | 1,413,445,274.71 |
收到的税费返还 | 264,356.59 | 46,848,946.10 | 55,254,686.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 43,409,069.32 | 57,368,709.33 | 50,261,255.10 |
经营活动现金流入小计 | 756,540,254.35 | 2,342,981,260.30 | 1,518,961,216.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 563,506,102.24 | 1,804,757,636.76 | 1,384,954,284.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,847,122.83 | 212,825,291.49 | 163,506,866.35 |
支付的各项税费 | 24,029,766.71 | 106,487,680.06 | 98,392,739.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 92,857,866.96 | 172,542,127.95 | 278,574,291.09 |
经营活动现金流出小计 | 740,240,858.74 | 2,296,612,736.26 | 1,925,428,181.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,299,395.61 | 46,368,524.04 | -406,466,964.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 5,517.64 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 244,258.89 | 29,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 210,748.00 | 264,112,351.10 | 20,254,745.06 |
投资活动现金流入小计 | 216,265.64 | 264,356,609.99 | 20,283,745.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77,543,344.85 | 605,010,449.55 | 354,265,589.50 |
投资支付的现金 | -- | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 15,000,000.00 | 290,297,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 92,543,344.85 | 909,307,449.55 | 368,265,589.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -92,327,079.21 | -644,950,839.56 | -347,981,844.44 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 5,200,000.00 | 5,200,000.00 |
取得借款收到的现金 | 747,300,000.00 | 2,762,714,395.99 | 2,030,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 100,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 747,300,000.00 | 2,867,914,395.99 | 2,035,700,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 519,825,000.00 | 1,733,000,000.00 | 851,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,639,532.58 | 300,321,438.20 | 283,743,178.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 65,000,000.00 | 162,896,669.35 | 306,580,014.89 |
筹资活动现金流出小计 | 608,464,532.58 | 2,196,218,107.55 | 1,441,823,192.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 138,835,467.42 | 671,696,288.44 | 593,876,807.06 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 411,066,356.86 | 333,242,409.18 | 333,242,409.18 |
期末现金及现金等价物余额 | 473,903,542.81 | 411,066,356.86 | 177,734,544.81 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -161,251,885.90 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 156,649,345.75 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 73,017,624.73 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,470,119.44 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 225,087.67 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 110,255.22 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 359,327.17 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 76,389,081.05 | -- |
投资损失 | -- | -10,717,329.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -39,537,222.07 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 85,105,059.15 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -165,316,589.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -14,556,468.01 | -- |
其他 | -- | 34,957,724.08 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 46,368,524.04 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 261,065,083.62 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 183,242,409.18 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | 150,001,273.24 | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | 150,000,000.00 | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 77,823,947.68 | -- |
备注 |