现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,388,836.96 | 407,447,860.30 | 210,829,017.39 |
收到的税费返还 | -- | 8,327,814.25 | 5,891,641.12 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,511,418.21 | 7,771,288.66 | 3,962,179.46 |
经营活动现金流入小计 | 86,900,255.17 | 423,546,963.21 | 220,682,837.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,898,267.35 | 232,340,696.90 | 169,892,370.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,998,496.71 | 198,466,609.30 | 151,205,694.04 |
支付的各项税费 | 8,920,383.58 | 26,965,905.35 | 18,297,155.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,107,125.42 | 59,013,694.94 | 48,061,712.39 |
经营活动现金流出小计 | 178,924,273.06 | 516,786,906.49 | 387,456,933.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | -92,024,017.89 | -93,239,943.28 | -166,774,095.04 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,200.00 | 1,980.00 | 1,980.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,419,149.52 | 27,139,580.00 | 10,018,400.00 |
投资活动现金流入小计 | 3,420,349.52 | 27,141,560.00 | 10,020,380.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 905,778.59 | 7,209,334.14 | 1,100,248.47 |
投资支付的现金 | -- | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 905,778.59 | 9,109,334.14 | 3,000,248.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,514,570.93 | 18,032,225.86 | 7,020,131.53 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 870,686.00 | 11,802,443.20 | 3,112,710.50 |
取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 130,000,000.00 | 91,536,625.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 28,497,804.04 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 20,870,686.00 | 170,300,247.24 | 94,649,335.50 |
偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,072,861.12 | 12,435,273.81 | 11,575,655.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 444,780.87 | 2,192,187.80 | 536,509.97 |
筹资活动现金流出小计 | 31,517,641.99 | 69,627,461.61 | 67,112,165.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,646,955.99 | 100,672,785.63 | 27,537,169.68 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 209,312,223.92 | 183,847,155.71 | 183,847,155.71 |
期末现金及现金等价物余额 | 109,155,820.97 | 209,312,223.92 | 51,630,361.88 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 23,784,273.21 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 18,738,363.72 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5,762,739.23 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,099,413.29 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 25,962.57 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,116,445.00 | -- |
投资损失 | -- | 1,900,000.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,849,414.97 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 32,721,252.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -130,671,283.51 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -47,964,399.95 | -- |
其他 | -- | 3,795,735.91 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -93,239,943.28 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 209,312,223.92 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 183,847,155.71 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 25,465,068.21 | -- |
备注 | |||
