报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,841,555.49 | 524,038,034.33 | 398,044,953.59 |
收到的税费返还 | 594,140.15 | 23,831,985.29 | 18,068,652.75 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,297,516.48 | 32,124,509.86 | 24,626,021.14 |
经营活动现金流入小计 | 134,733,212.12 | 579,994,529.48 | 440,739,627.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,820,297.52 | 321,935,449.76 | 235,867,646.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,690,542.02 | 99,475,427.13 | 67,487,678.66 |
支付的各项税费 | 12,338,360.14 | 23,226,738.66 | 20,432,815.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,986,829.79 | 55,790,157.94 | 59,406,902.05 |
经营活动现金流出小计 | 133,836,029.47 | 500,427,773.49 | 383,195,042.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 897,182.65 | 79,566,755.99 | 57,544,585.01 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 5,000,000.00 | 88,100,000.00 | 81,770,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 23,117.96 | 791,098.77 | 766,297.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,483,003.00 | 1,402,735.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3,400,000.00 | 330,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,023,117.96 | 93,774,101.77 | 84,269,032.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,578,950.45 | 52,432,229.12 | 44,120,147.18 |
投资支付的现金 | 14,000,000.00 | 41,051,531.87 | 33,051,531.87 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 22,578,950.45 | 93,483,760.99 | 77,171,679.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,555,832.49 | 290,340.78 | 7,097,353.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 41,789,560.75 | 42,535,563.06 |
取得借款收到的现金 | 45,000,000.00 | 68,000,000.00 | 69,580,683.94 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,580,683.94 | 2,876,541.15 |
筹资活动现金流入小计 | 45,000,000.00 | 111,370,244.69 | 114,992,788.15 |
偿还债务支付的现金 | 28,622,300.00 | 129,850,000.00 | 69,829,794.72 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,064,512.52 | 7,940,813.01 | 6,454,466.22 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 498,612.30 | 36,263,524.55 | 25,238,395.06 |
筹资活动现金流出小计 | 30,185,424.82 | 174,054,337.56 | 101,522,656.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,814,575.18 | -62,684,092.87 | 13,470,132.15 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 172,787,313.33 | 153,925,258.03 | 153,925,258.03 |
期末现金及现金等价物余额 | 170,033,602.79 | 172,782,441.21 | 233,382,962.15 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -38,427,413.50 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 8,873,607.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 14,205,165.14 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,285,688.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 12,073,472.23 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 371,542.23 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 570,437.85 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -7,798,913.21 | -- |
财务费用 | -- | 12,240,501.01 | -- |
投资损失 | -- | 2,381,273.65 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,565,004.73 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 49,073.11 | -- |
存货的减少 | -- | 4,934,630.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 242,793.23 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 38,262,797.76 | -- |
其他 | -- | 15,074,033.79 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 79,566,755.99 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 172,782,441.21 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 153,925,258.03 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 18,857,183.18 | -- |
备注 |