简称：明阳电路 代码：300739
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,014,347,077.78 | 648,999,755.05 | 293,394,810.98 |
收到的税费返还 | 62,847,960.94 | 43,119,542.37 | 20,320,278.55 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,086,514.21 | 13,765,110.49 | 6,886,037.55 |
经营活动现金流入小计 | 1,095,281,552.93 | 705,884,407.91 | 320,601,127.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 735,668,396.88 | 472,757,679.28 | 239,319,515.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 191,350,836.19 | 127,903,789.73 | 60,267,543.89 |
支付的各项税费 | 18,301,694.00 | 14,343,459.23 | 6,798,782.66 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,474,706.94 | 16,202,605.09 | 8,754,761.55 |
经营活动现金流出小计 | 966,795,634.01 | 631,207,533.33 | 315,140,603.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | 128,485,918.92 | 74,676,874.58 | 5,460,523.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,599,810,000.00 | 1,068,210,000.00 | 508,210,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 16,725,226.37 | 10,002,181.08 | 5,776,085.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 638,969.88 | 585,269.16 | 555,370.16 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,617,174,196.25 | 1,078,797,450.24 | 514,541,455.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 119,535,933.13 | 84,693,528.01 | 38,887,868.67 |
投资支付的现金 | 1,635,000,000.00 | 1,141,600,000.00 | 591,600,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,754,535,933.13 | 1,226,293,528.01 | 630,487,868.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -137,361,736.88 | -147,496,077.77 | -115,946,412.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 19,671,099.00 | 19,671,099.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 178,879,920.00 | 141,387,600.00 | 100,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,394,269.08 | 11,004,077.00 | 10,634,920.00 |
筹资活动现金流入小计 | 210,945,288.08 | 172,062,776.00 | 110,634,920.00 |
偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 65,050,901.90 | 63,607,287.86 | 1,114,138.88 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,973,109.50 | 2,124,590.08 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 168,024,011.40 | 85,731,877.94 | 21,114,138.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 42,921,276.68 | 86,330,898.06 | 89,520,781.12 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 159,273,963.93 | 159,273,963.93 | 159,273,963.93 |
期末现金及现金等价物余额 | 187,378,857.54 | 172,954,404.61 | 139,252,264.65 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 83,025,061.90 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 11,746,775.04 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 32,541,063.22 | -- |
无形资产摊销 | -- | 846,034.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,472,495.59 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,482,790.59 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 105.25 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -813,514.74 | -- |
财务费用 | -- | 2,867,687.65 | -- |
投资损失 | -- | -9,598,320.03 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 375,025.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 679,953.77 | -- |
存货的减少 | -- | -6,088,764.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -38,394,697.47 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -8,464,821.57 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 74,676,874.58 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 172,954,404.61 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 159,273,963.93 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 13,680,440.68 | -- |
备注 | |||
