报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,704,396.18 | 647,419,841.11 | 475,058,722.74 |
收到的税费返还 | 4,534,542.19 | 24,278,068.75 | 22,548,544.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,198,445.70 | 33,424,783.12 | 25,163,370.57 |
经营活动现金流入小计 | 172,437,384.07 | 705,122,692.98 | 522,770,637.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,274,303.94 | 456,863,666.26 | 360,882,387.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,446,875.76 | 95,260,076.73 | 72,737,042.83 |
支付的各项税费 | 7,449,419.39 | 15,854,363.67 | 9,546,376.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,653,742.98 | 51,584,427.20 | 31,238,018.10 |
经营活动现金流出小计 | 162,824,342.07 | 619,562,533.86 | 474,403,824.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,613,042.00 | 85,560,159.12 | 48,366,813.68 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -28,819.57 | 1,046,610.61 | 1,206,519.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,455,670.16 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 26,000,000.00 | 369,760,000.00 | 339,120,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 25,971,180.43 | 372,262,280.77 | 340,326,519.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 368,389.98 | 16,629,402.23 | 9,701,647.59 |
投资支付的现金 | -- | 10,004,830.00 | 2,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 57,570,274.38 | 525,376.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 291,650,000.00 | 301,350,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 10,368,389.98 | 375,854,506.61 | 314,077,023.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | 15,602,790.45 | -3,592,225.84 | 26,249,495.88 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 69,795.00 | 2,258,583.40 | 166,400,000.00 |
取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 296,929,250.43 | 120,634,897.52 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,863,256.40 | 10,903,950.68 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 12,933,051.40 | 310,091,784.51 | 287,034,897.52 |
偿还债务支付的现金 | 15,255,972.09 | 211,101,602.62 | 175,392,539.81 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,830,464.13 | 24,105,311.80 | 24,128,256.90 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,639,081.98 | 18,782,681.18 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 19,725,518.20 | 253,989,595.60 | 199,520,796.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,792,466.80 | 56,102,188.91 | 87,514,100.81 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 194,517,865.83 | 55,210,200.37 | 55,210,200.37 |
期末现金及现金等价物余额 | 216,474,901.87 | 194,517,865.83 | 220,188,039.05 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 36,656,799.86 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 1,721,810.96 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 14,687,956.16 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,007,744.79 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 738,465.42 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -31,665.42 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 116,885.74 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,580,343.56 | -- |
财务费用 | -- | 10,617,321.21 | -- |
投资损失 | -- | -577,233.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 860,687.26 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,727,020.14 | -- |
存货的减少 | -- | 7,361,313.50 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -6,035,494.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 20,211,026.45 | -- |
其他 | -- | 1,531,905.61 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 85,560,159.12 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 194,517,865.83 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 55,210,200.37 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 139,307,665.46 | -- |
备注 |