简称：欣锐科技 代码：300745
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 536,839,937.05 | 415,313,881.82 | 247,214,429.76 |
收到的税费返还 | 22,701,265.23 | 13,701,181.86 | 8,292,887.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 45,753,083.33 | 17,076,365.40 | 14,203,151.15 |
经营活动现金流入小计 | 605,294,285.61 | 446,091,429.08 | 269,710,468.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 478,126,119.28 | 331,132,595.88 | 206,810,236.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 153,482,099.84 | 110,853,759.45 | 71,044,107.16 |
支付的各项税费 | 36,134,339.21 | 19,897,107.70 | 12,674,949.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 66,749,852.99 | 56,159,688.24 | 37,459,436.15 |
经营活动现金流出小计 | 734,492,411.32 | 518,043,151.27 | 327,988,729.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | -129,198,125.71 | -71,951,722.19 | -58,278,261.59 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 520,212,500.00 | 320,300,000.00 | 320,300,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 5,910,756.09 | 5,822,901.46 | 5,760,170.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 620,965.10 | 499,293.37 | 253,787.17 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 526,744,221.19 | 326,622,194.83 | 326,313,957.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,292,288.22 | 39,433,921.65 | 21,548,986.76 |
投资支付的现金 | 419,000,000.00 | 140,091,480.99 | 140,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 471,292,288.22 | 179,525,402.64 | 161,548,986.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | 55,451,932.97 | 147,096,792.19 | 164,764,970.88 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 268,986,979.50 | 249,896,541.55 | -- |
取得借款收到的现金 | 178,248,606.45 | 140,000,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 447,235,585.95 | 389,896,541.55 | -- |
偿还债务支付的现金 | 233,834,747.59 | 233,834,747.59 | 128,834,747.59 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,583,657.53 | 5,742,086.85 | 4,596,849.74 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,590,744.29 | 1,199,675.19 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 276,009,149.41 | 240,776,509.63 | 133,431,597.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 171,226,436.54 | 149,120,031.92 | -133,431,597.33 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 76,929,894.78 | 76,929,894.78 | 76,929,894.78 |
期末现金及现金等价物余额 | 181,099,593.00 | 301,194,969.64 | 49,984,992.82 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 25,468,302.39 | -- | 10,878,693.81 |
加：资产减值准备 | 20,204,355.35 | -- | 4,931,675.83 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 26,590,878.17 | -- | 14,472,610.86 |
无形资产摊销 | 13,244,019.22 | -- | 5,888,364.42 |
长期待摊费用摊销 | 20,451,703.36 | -- | 8,346,647.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -339,586.53 | -- | 222,932.09 |
固定资产报废损失 | 15,327.18 | -- | 15,327.18 |
公允价值变动损失 | -403,390.09 | -- | -- |
财务费用 | 7,205,253.47 | -- | 6,078,213.82 |
投资损失 | -8,104,237.40 | -- | -1,563,600.35 |
递延所得税资产减少 | -30,841,445.91 | -- | -5,705,573.97 |
递延所得税负债增加 | 60,508.51 | -- | 4,534.58 |
存货的减少 | -101,770,574.95 | -- | -31,771,680.35 |
经营性应收项目的减少 | -465,961,774.08 | -- | -190,974,117.65 |
经营性应付项目的增加 | 288,692,322.59 | -- | 99,981,690.53 |
其他 | 52,468,770.55 | -- | 20,916,020.12 |
经营活动产生的现金流量净额2 | -129,198,125.71 | -- | -58,278,261.59 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 181,099,593.00 | -- | 49,984,992.82 |
减：现金的期初余额 | 76,929,894.78 | -- | 76,929,894.78 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 104,169,698.22 | -- | -26,944,901.96 |
备注 | |||
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