现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 547,514,524.41 | 2,339,019,080.63 | 1,566,433,653.62 |
收到的税费返还 | -- | -- | 310,303.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,562,431.08 | 19,155,338.85 | 45,052,679.52 |
经营活动现金流入小计 | 563,076,955.49 | 2,358,174,419.48 | 1,611,796,637.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 396,929,452.44 | 1,757,263,983.57 | 1,162,032,271.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 127,972,764.43 | 451,879,092.55 | 314,332,274.55 |
支付的各项税费 | 18,183,802.23 | 58,569,467.86 | 44,685,620.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 35,084,290.12 | 51,479,717.26 | 96,105,517.82 |
经营活动现金流出小计 | 578,170,309.22 | 2,319,192,261.24 | 1,617,155,684.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,093,353.73 | 38,982,158.24 | -5,359,047.07 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 47,980,475.00 | 992,973,726.00 | 729,251,125.00 |
取得投资收益收到的现金 | 271,054.39 | 8,204,401.75 | 5,621,066.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 217,807.25 | 132,280.55 | 218,240.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 48,469,336.64 | 1,001,310,408.30 | 735,090,431.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,836,291.82 | 15,905,103.84 | 15,236,301.86 |
投资支付的现金 | 116,500,000.00 | 1,034,987,055.56 | 761,750,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 562,055.56 |
投资活动现金流出小计 | 119,336,291.82 | 1,050,892,159.40 | 777,548,357.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -70,866,955.18 | -49,581,751.10 | -42,457,926.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 39,200,000.00 | 29,400,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 39,200,000.00 | 29,400,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 49,000,000.00 | 29,400,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 427,586.24 | 37,180,493.80 | 36,706,817.29 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,205,903.00 | 1,118,946.50 | 935,630.00 |
筹资活动现金流出小计 | 5,633,489.24 | 87,299,440.30 | 67,042,447.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,633,489.24 | -48,099,440.30 | -37,642,447.29 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 291,790,784.81 | 350,489,817.97 | 350,489,817.97 |
期末现金及现金等价物余额 | 200,196,986.66 | 291,790,784.81 | 265,030,397.49 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 20,910,773.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 35,400,305.14 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 47,226,972.75 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,977,234.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,259,215.01 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -42,078.13 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 106,017.33 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 3,879,948.76 | -- |
财务费用 | -- | 2,234,079.58 | -- |
投资损失 | -- | -9,264,576.27 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,666,958.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,121,351.11 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -277,040,405.42 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 217,084,074.09 | -- |
其他 | -- | -160,000.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 38,982,158.24 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 291,790,784.81 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 350,489,817.97 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -58,699,033.16 | -- |
备注 | |||
