报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 482,178,801.41 | 2,803,762,396.30 | 1,874,528,646.25 |
收到的税费返还 | 2,980,638.06 | 41,218,369.94 | 36,426,883.70 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 31,533,006.69 | 101,214,416.79 | 70,476,178.43 |
经营活动现金流入小计 | 516,692,446.16 | 2,946,195,183.03 | 1,981,431,708.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 317,037,776.57 | 1,848,142,816.50 | 1,290,307,644.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 184,017,412.58 | 559,311,256.27 | 442,054,367.49 |
支付的各项税费 | 52,607,019.54 | 77,332,122.57 | 66,162,514.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 103,500,738.07 | 173,206,140.62 | 215,608,310.16 |
经营活动现金流出小计 | 657,162,946.76 | 2,657,992,335.96 | 2,014,132,836.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | -140,470,500.60 | 288,202,847.07 | -32,701,128.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 5,000,000.00 | 330,000,000.00 | 233,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | 3,304,753.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 16,512,468.63 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,000,000.00 | 346,512,468.63 | 236,304,753.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65,622,239.14 | 374,450,236.48 | 335,039,707.81 |
投资支付的现金 | 80,000,000.00 | 100,000,000.00 | 150,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 145,622,239.14 | 474,450,236.48 | 485,039,707.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -140,622,239.14 | -127,937,767.85 | -248,734,954.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | 480,000,000.00 | 370,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 100,000,000.00 | 480,000,000.00 | 370,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 250,000,000.00 | 20,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,519,166.67 | 11,482,718.59 | 8,935,524.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,630,192.10 | 19,433,349.02 | 13,963,641.07 |
筹资活动现金流出小计 | 109,149,358.77 | 280,916,067.61 | 42,899,165.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,149,358.77 | 199,083,932.39 | 327,100,834.78 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 741,074,954.35 | 380,408,016.95 | 380,408,016.95 |
期末现金及现金等价物余额 | 451,098,293.06 | 741,074,954.35 | 425,980,046.10 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 57,884,825.44 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 60,075,191.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 100,557,380.87 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,323,557.45 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 31,988,167.44 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7,116,717.96 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 778,545.17 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 12,658,602.37 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -50,771,138.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -9,548,801.35 | -- |
存货的减少 | -- | -10,494,741.15 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -278,759,491.38 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 340,859,077.64 | -- |
其他 | -- | 1,707,468.75 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 288,202,847.07 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 741,074,954.35 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 380,408,016.95 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 360,666,937.40 | -- |
备注 |