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简称:顶固集创 代码:300749



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.09.30
2021.06.30
2021.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
847,056,303.19
506,374,611.85
169,413,040.10
收到的税费返还
621,150.95
333,012.90
--
收到其他与经营活动有关的现金
62,635,442.45
19,154,388.07
17,233,576.28
经营活动现金流入小计
910,312,896.59
525,862,012.82
186,646,616.38
购买商品、接受劳务支付的现金
593,652,872.34
332,554,013.91
162,334,732.23
支付给职工以及为职工支付的现金
179,105,665.54
116,974,318.38
60,247,609.65
支付的各项税费
51,631,167.79
32,080,887.57
12,940,093.47
支付其他与经营活动有关的现金
206,392,316.33
174,789,868.04
36,439,659.22
经营活动现金流出小计
1,030,782,022.00
656,399,087.90
271,962,094.57
经营活动产生的现金流量净额
-120,469,125.41
-130,537,075.08
-85,315,478.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
60,000,000.00
60,000,000.00
60,000,000.00
取得投资收益收到的现金
2,241,120.98
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,188,654.00
105,514.00
77,666.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
342,524,184.13
208,949,836.18
100,301,150.68
投资活动现金流入小计
405,953,959.11
269,055,350.18
160,378,816.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
117,858,160.16
85,214,556.46
50,916,283.48
投资支付的现金
25,490,000.00
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
421,150,000.00
308,000,000.00
170,000,000.00
投资活动现金流出小计
564,498,160.16
393,214,556.46
220,916,283.48
投资活动产生的现金流量净额
-158,544,201.05
-124,159,206.28
-60,537,466.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
12,824,140.00
7,800,000.00
7,800,000.00
取得借款收到的现金
194,913,210.06
73,656,836.06
63,440,836.06
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
207,737,350.06
81,456,836.06
71,240,836.06
偿还债务支付的现金
142,855,705.23
36,255,705.23
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
25,009,053.09
23,471,797.42
1,783,086.50
支付其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流出小计
167,864,758.32
59,727,502.65
1,783,086.50
筹资活动产生的现金流量净额
39,872,591.74
21,729,333.41
69,457,749.56
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
385,828,555.80
385,828,555.80
385,828,555.80
期末现金及现金等价物余额
146,687,821.08
152,861,607.85
309,433,360.37
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
40,360,153.24
--
加:资产减值准备
--
-3,673,501.93
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
13,475,305.39
--
无形资产摊销
--
1,900,169.86
--
长期待摊费用摊销
--
5,945,789.41
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
-10,419.64
--
固定资产报废损失
--
--
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
3,910,591.59
--
投资损失
--
91,332.20
--
递延所得税资产减少
--
-1,325,666.49
--
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
--
-50,226,500.14
--
经营性应收项目的减少
--
-205,995,117.14
--
经营性应付项目的增加
--
46,152,218.62
--
其他
--
18,858,569.95
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-130,537,075.08
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
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一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
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--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
152,861,607.85
--
减:现金的期初余额
--
385,828,555.80
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加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
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加:其他原因对现金的影响2
--
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现金及现金等价物净增加额
--
-232,966,947.95
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备注
使用权资产折旧调入其他