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简称:顶固集创 代码:300749



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.06.30
2021.03.31
2020.12.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
506,374,611.85
169,413,040.10
984,228,861.16
收到的税费返还
333,012.90
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
19,154,388.07
17,233,576.28
14,725,074.35
经营活动现金流入小计
525,862,012.82
186,646,616.38
998,953,935.51
购买商品、接受劳务支付的现金
332,554,013.91
162,334,732.23
546,433,547.63
支付给职工以及为职工支付的现金
116,974,318.38
60,247,609.65
212,375,866.01
支付的各项税费
32,080,887.57
12,940,093.47
44,801,825.81
支付其他与经营活动有关的现金
174,789,868.04
36,439,659.22
88,602,240.63
经营活动现金流出小计
656,399,087.90
271,962,094.57
892,213,480.08
经营活动产生的现金流量净额
-130,537,075.08
-85,315,478.19
106,740,455.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
60,000,000.00
60,000,000.00
73,999,900.00
取得投资收益收到的现金
--
--
782,692.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
105,514.00
77,666.00
276,307.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
208,949,836.18
100,301,150.68
643,721,175.89
投资活动现金流入小计
269,055,350.18
160,378,816.68
718,780,076.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
85,214,556.46
50,916,283.48
129,038,211.60
投资支付的现金
--
--
118,999,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
308,000,000.00
170,000,000.00
550,000,000.00
投资活动现金流出小计
393,214,556.46
220,916,283.48
798,038,111.60
投资活动产生的现金流量净额
-124,159,206.28
-60,537,466.80
-79,258,035.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
7,800,000.00
7,800,000.00
--
取得借款收到的现金
73,656,836.06
63,440,836.06
230,509,087.78
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
81,456,836.06
71,240,836.06
230,509,087.78
偿还债务支付的现金
36,255,705.23
--
135,749,582.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
23,471,797.42
1,783,086.50
21,222,007.05
支付其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流出小计
59,727,502.65
1,783,086.50
156,971,589.60
筹资活动产生的现金流量净额
21,729,333.41
69,457,749.56
73,537,498.18
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
385,828,555.80
385,828,555.80
284,808,637.56
期末现金及现金等价物余额
152,861,607.85
309,433,360.37
385,828,555.80
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
40,360,153.24
--
21,740,974.83
加:资产减值准备
-3,673,501.93
--
19,228,391.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
13,475,305.39
--
25,593,948.13
无形资产摊销
1,900,169.86
--
3,345,104.97
长期待摊费用摊销
5,945,789.41
--
5,579,406.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-10,419.64
--
--
固定资产报废损失
--
--
294,680.00
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
3,910,591.59
--
4,808,455.05
投资损失
91,332.20
--
-4,401,385.92
递延所得税资产减少
-1,325,666.49
--
-4,230,395.74
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
-50,226,500.14
--
-24,488,356.95
经营性应收项目的减少
-205,995,117.14
--
-28,578,398.81
经营性应付项目的增加
46,152,218.62
--
87,072,965.27
其他
18,858,569.95
--
775,066.37
经营活动产生的现金流量净额2
-130,537,075.08
--
106,740,455.43
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
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--
融资租入固定资产
--
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--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
152,861,607.85
--
385,828,555.80
减:现金的期初余额
385,828,555.80
--
284,808,637.56
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
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加:其他原因对现金的影响2
--
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--
现金及现金等价物净增加额
-232,966,947.95
--
101,019,918.24
备注
使用权资产折旧调入其他