简称：迈为股份 代码：300751
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 801,353,198.62 | 552,699,320.40 | 180,347,266.15 |
收到的税费返还 | 67,276,034.41 | 38,849,557.72 | 32,562,167.40 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 89,716,991.39 | 109,436,982.16 | 4,849,445.98 |
经营活动现金流入小计 | 958,346,224.42 | 700,985,860.28 | 217,758,879.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 665,413,412.80 | 538,042,699.61 | 132,816,084.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 153,272,319.10 | 106,054,100.90 | 58,799,866.40 |
支付的各项税费 | 130,420,469.46 | 44,382,978.65 | 30,992,633.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 97,510,556.02 | 65,114,688.13 | 23,454,503.46 |
经营活动现金流出小计 | 1,046,616,757.38 | 753,594,467.29 | 246,063,088.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | -88,270,532.96 | -52,608,607.01 | -28,304,208.48 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 111,217,591.15 | 80,906,679.40 | 31,539,414.26 |
投资支付的现金 | 4,500,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 115,717,591.15 | 80,906,679.40 | 31,539,414.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -115,717,591.15 | -80,906,679.40 | -31,539,414.26 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 188,000,000.00 | 63,000,000.00 | 48,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 188,000,000.00 | 63,000,000.00 | 48,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 192,171,975.50 | 55,000,000.00 | 20,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 59,912,449.09 | 56,630,870.36 | 2,524,774.35 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 636,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 252,720,424.59 | 111,630,870.36 | 22,524,774.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -64,720,424.59 | -48,630,870.36 | 25,475,225.65 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 618,854,017.50 | 618,854,017.50 | 618,854,017.50 |
期末现金及现金等价物余额 | 346,221,374.90 | 438,711,541.12 | 587,058,697.35 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 182,359,495.21 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 15,164,958.81 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5,825,863.40 | -- |
无形资产摊销 | -- | 557,480.19 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,299,358.02 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,643,047.81 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,868,731.63 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 136,407,562.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -360,945,805.81 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -82,519,699.12 | -- |
其他 | -- | 51,467,863.82 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -52,608,607.01 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 438,711,541.12 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 618,854,017.50 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -180,142,476.38 | -- |
备注 | |||
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