简称：迈为股份 代码：300751
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.06.30 | 2021.03.31 | 2020.12.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,277,094,117.90 | 457,907,610.25 | 1,439,923,935.54 |
收到的税费返还 | 40,970,532.92 | 9,007,603.84 | 92,787,640.48 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 30,751,397.67 | 7,215,742.03 | 227,014,920.35 |
经营活动现金流入小计 | 1,348,816,048.49 | 474,130,956.12 | 1,759,726,496.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 612,901,854.49 | 146,261,071.12 | 831,002,063.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 196,889,537.93 | 107,811,920.74 | 219,678,447.34 |
支付的各项税费 | 116,115,419.18 | 51,456,088.16 | 195,363,531.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 119,272,288.15 | 58,267,596.63 | 138,719,728.73 |
经营活动现金流出小计 | 1,045,179,099.75 | 363,796,676.65 | 1,384,763,770.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | 303,636,948.74 | 110,334,279.47 | 374,962,725.66 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 78,363,849.72 | 46,888,179.17 | 153,045,924.26 |
投资支付的现金 | 120,000,000.00 | 15,000,000.00 | 4,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 198,363,849.72 | 61,888,179.17 | 157,545,924.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -198,363,849.72 | -61,888,179.17 | -157,545,924.26 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 623,283,420.70 | 621,241,540.86 | 11,173,385.86 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 213,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 623,283,420.70 | 621,241,540.86 | 224,173,385.86 |
偿还债务支付的现金 | 155,000,000.00 | 155,000,000.00 | 245,171,975.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 86,746,184.72 | 828,097.22 | 61,794,240.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,544,000.00 | 2,544,000.00 | 836,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 244,290,184.72 | 158,372,097.22 | 307,802,215.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 378,993,235.98 | 462,869,443.64 | -83,628,829.89 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 735,222,728.36 | 735,222,728.36 | 618,854,017.50 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,223,936,588.63 | 1,249,694,207.33 | 735,222,728.36 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 246,218,836.77 | -- | 386,916,175.66 |
加：资产减值准备 | 15,419,925.48 | -- | 49,612,443.62 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,005,518.69 | -- | 12,942,850.23 |
无形资产摊销 | 905,370.73 | -- | 1,370,976.65 |
长期待摊费用摊销 | 2,724,085.00 | -- | 5,634,169.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -3,785,400.27 | -- | 26,042,298.14 |
投资损失 | 878,356.39 | -- | 192,610.38 |
递延所得税资产减少 | -4,169,415.55 | -- | -24,251,502.88 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -848,353,915.54 | -- | -44,888,889.46 |
经营性应收项目的减少 | -92,665,989.22 | -- | -425,534,114.77 |
经营性应付项目的增加 | 979,734,473.02 | -- | 238,625,769.76 |
其他 | -2,274,896.76 | -- | 148,299,939.26 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 303,636,948.74 | -- | 374,962,725.66 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 1,223,936,588.63 | -- | 735,222,728.36 |
减：现金的期初余额 | 735,222,728.36 | -- | 618,854,017.50 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 488,713,860.27 | -- | 116,368,710.86 |
备注 | 使用权资产折旧调入其他 | ||
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