现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,589,964,011.27 | 9,627,620,340.35 | 7,567,265,894.90 |
收到的税费返还 | -- | 3,706,628.35 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,055,366.27 | 234,935,372.90 | 204,484,440.74 |
经营活动现金流入小计 | 3,600,019,377.54 | 9,866,262,341.60 | 7,771,750,335.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,440,108,817.02 | 8,220,363,951.34 | 6,410,823,906.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 135,476,235.92 | 466,235,735.31 | 365,246,292.75 |
支付的各项税费 | 61,307,806.46 | 306,651,068.23 | 234,346,193.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 476,523,257.77 | 1,202,940,112.95 | 638,833,109.62 |
经营活动现金流出小计 | 3,113,416,117.17 | 10,196,190,867.83 | 7,649,249,502.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | 486,603,260.37 | -329,928,526.23 | 122,500,832.98 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 4,249,863.01 | 4,249,863.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 5,058.27 | 4,713.61 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,615,449.80 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 5,870,371.08 | 4,254,576.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,431,107.24 | 178,087,591.81 | 167,001,420.72 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,431,107.24 | 178,087,591.81 | 167,001,420.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,431,107.24 | -172,217,220.73 | -162,746,844.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 4,900,000.00 | 16,800,000.00 | 8,800,000.00 |
取得借款收到的现金 | 202,000,000.00 | 1,416,092,057.61 | 1,019,275,466.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 206,900,000.00 | 1,432,892,057.61 | 1,028,075,466.50 |
偿还债务支付的现金 | 210,458,550.96 | 578,070,872.00 | 478,070,872.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,444,396.14 | 176,788,801.10 | 168,408,868.48 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,349,814.71 | 139,863,593.62 | 18,213,733.37 |
筹资活动现金流出小计 | 254,252,761.81 | 894,723,266.72 | 664,693,473.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -47,352,761.81 | 538,168,790.89 | 363,381,992.65 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 750,873,325.76 | 714,666,381.35 | 714,666,381.35 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,185,670,377.32 | 750,873,325.76 | 1,038,024,122.11 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 373,515,365.47 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 24,748,622.31 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 7,692,238.13 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,493,973.29 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 13,537,175.80 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7,391.61 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 29,193,538.71 | -- |
投资损失 | -- | -4,249,863.01 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -33,080,254.39 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,024,248.48 | -- |
存货的减少 | -- | -395,465,920.95 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -908,403,467.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 534,870,177.84 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -329,928,526.23 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 750,873,325.76 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 714,666,381.35 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 36,206,944.41 | -- |
备注 | |||
