报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 150,395,801.61 | 807,905,048.71 | 618,256,339.82 |
收到的税费返还 | 4,920,261.12 | 20,152,688.55 | 18,177,064.76 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,499,678.25 | 12,601,572.34 | 9,522,128.77 |
经营活动现金流入小计 | 168,815,740.98 | 840,659,309.60 | 645,955,533.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,763,824.00 | 413,128,963.00 | 349,271,678.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,561,863.41 | 218,556,614.02 | 170,671,683.40 |
支付的各项税费 | 19,871,593.34 | 52,678,334.49 | 38,781,221.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,274,040.06 | 64,084,525.94 | 49,586,033.62 |
经营活动现金流出小计 | 201,471,320.81 | 748,448,437.45 | 608,310,616.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | -32,655,579.83 | 92,210,872.15 | 37,644,917.05 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,207,997.22 | 4,406,700.53 | 4,406,700.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 144,508.37 | 355,328.60 | 290,281.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 900,913.77 | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,352,505.59 | 5,662,942.90 | 4,696,981.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,910,022.52 | 191,637,677.79 | 111,122,399.22 |
投资支付的现金 | 7,500,000.00 | 2,592,593.00 | 2,592,593.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 798,847.23 |
投资活动现金流出小计 | 59,410,022.52 | 194,230,270.79 | 114,513,839.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -58,057,516.93 | -188,567,327.89 | -109,816,857.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 500,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 70,390,000.00 | 1,203,410,000.00 | 688,410,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 70,390,000.00 | 1,203,910,000.00 | 688,410,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 77,000,000.00 | 713,300,313.06 | 292,300,313.06 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,290,470.00 | 107,593,439.94 | 99,820,264.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,073,489.09 | 83,675,538.19 | 82,497,046.19 |
筹资活动现金流出小计 | 87,363,959.09 | 904,569,291.19 | 474,617,623.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,973,959.09 | 299,340,708.81 | 213,792,376.51 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 506,534,378.62 | 298,549,255.92 | 298,549,255.92 |
期末现金及现金等价物余额 | 398,229,857.01 | 506,534,378.62 | 445,017,618.88 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 11,312,760.29 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 18,831,547.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 110,641,712.56 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,235,811.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,949,129.54 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -50,440.18 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,843,178.54 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,986,558.39 | -- |
财务费用 | -- | 29,876,656.85 | -- |
投资损失 | -- | -4,630,617.36 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -25,229,077.55 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,444,984.65 | -- |
存货的减少 | -- | -63,002,075.81 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -79,312,205.29 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 64,598,791.44 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 92,210,872.15 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 506,534,378.62 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 298,549,255.92 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 207,985,122.70 | -- |
备注 |