现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,493,095.00 | 456,571,645.81 | 219,380,572.61 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,964,675.21 | 157,510,009.33 | 91,487,869.61 |
经营活动现金流入小计 | 45,457,770.21 | 614,081,655.14 | 310,868,442.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,452,168.73 | 369,941,918.49 | 227,391,503.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,825,030.94 | 152,004,929.61 | 116,433,994.47 |
支付的各项税费 | 4,773,508.91 | 58,600,988.10 | 46,753,509.40 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,477,668.30 | 43,213,094.47 | 30,095,824.96 |
经营活动现金流出小计 | 159,528,376.88 | 623,760,930.67 | 420,674,832.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | -114,070,606.67 | -9,679,275.53 | -109,806,389.84 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 478.50 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 478.50 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,738,707.22 | 194,055,818.87 | 147,039,469.99 |
投资支付的现金 | -- | 22,698,882.70 | 19,698,882.70 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 42,738,707.22 | 216,754,701.57 | 166,738,352.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -42,738,228.72 | -216,754,701.57 | -166,738,352.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 5,582,142.72 | 8,116,377.60 | 8,116,377.60 |
取得借款收到的现金 | 207,984,894.07 | 318,923,526.75 | 203,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 213,567,036.79 | 327,039,904.35 | 211,116,377.60 |
偿还债务支付的现金 | 28,000,000.00 | 140,923,526.75 | 71,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,641,381.85 | 26,633,640.73 | 25,303,609.57 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 30,641,381.85 | 167,557,167.48 | 96,803,609.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 182,925,654.94 | 159,482,736.87 | 114,312,768.03 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,408,737,912.43 | 1,475,689,152.66 | 1,475,689,152.66 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,434,854,731.98 | 1,408,737,912.43 | 1,313,457,178.16 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 85,579,126.31 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,719,310.13 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 17,225,163.17 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,054,209.51 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,115,838.54 | -- |
投资损失 | -- | -1,030,278.48 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -20,217,677.62 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,755,570.44 | -- |
存货的减少 | -- | -59,612,055.81 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -289,763,045.40 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 207,526,294.44 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -9,679,275.53 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,408,737,912.43 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,475,689,152.66 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -66,951,240.23 | -- |
备注 | |||
